Kassaflödesanalys (TTM)
China Dongxiang (Group) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −68 | 67 | 11 | −45 | −211 | −114 | −17 | 102 | 166 | 231 | 199 | 120 | 41 | 91 | 142 |
| Ändring (%) | −198,75 | −83,46 | −504,63 | 372,86 | −46,09 | −85,50 | −715,28 | 63,82 | 38,96 | −14,00 | −39,74 | −65,95 | 123,52 | 55,26 | |
| % av kassaflödet | −2,77 | −27,88 | −1,19 | 2,76 | 70,44 | −24,60 | −1,35 | 9,83 | 84,93 | −36,02 | −25,07 | −18,20 | −7,79 | −27,76 | −106,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 882 | 476 | −122 | −720 | 277 | 786 | 1 296 | 1 176 | 222 | −731 | −924 | −674 | −425 | −283 | −141 |
| Ändring (%) | −83,49 | −125,62 | 490,36 | −138,45 | 184,13 | 64,80 | −9,30 | −81,08 | −428,59 | 26,44 | −27,01 | −37,01 | −33,39 | −50,14 | |
| % av kassaflödet | 118,27 | −198,81 | 13,15 | 44,55 | −92,32 | 169,94 | 105,77 | 113,68 | 113,48 | 113,81 | 116,46 | 102,38 | 81,06 | 86,10 | 105,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −334 | −673 | −741 | −809 | −335 | −226 | −117 | −308 | −251 | −194 | −110 | −108 | −105 | −119 | −133 |
| Ändring (%) | 101,73 | 10,09 | 9,17 | −58,65 | −32,45 | −48,04 | 162,15 | −18,51 | −22,71 | −43,37 | −2,08 | −2,12 | 13,28 | 11,73 | |
| % av kassaflödet | −13,69 | 281,21 | 79,91 | 50,08 | 111,59 | −48,84 | −9,58 | −29,77 | −128,01 | 30,20 | 13,84 | 16,32 | 20,08 | 36,28 | 100,00 |
| Kassaflöde | 2 437 | −239 | −928 | −1 616 | −300 | 463 | 1 225 | 1 034 | 196 | −642 | −793 | −659 | −524 | −329 | −133 |
| Ändring (%) | −109,82 | 287,44 | 74,19 | −81,44 | −254,35 | 164,79 | −15,61 | −81,05 | −427,65 | 23,55 | −16,97 | −20,44 | −37,29 | −59,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
