Kassaflödesanalys (TTM)
Sinotruk (Hong Kong) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 492 | 12 879 | 6 267 | 1 528 | −3 211 | −2 555 | −1 898 | 4 501 | 10 900 | 11 629 | 12 358 | 11 863 | 11 368 | 12 526 | 13 685 | 11 886 | 10 087 |
| Ändring (%) | −33,93 | −51,34 | −75,62 | −310,15 | −20,44 | −25,69 | −337,08 | 142,18 | 6,69 | 6,27 | −4,01 | −4,17 | 10,19 | 9,25 | −13,15 | −15,14 | |
| % av kassaflödet | 192,50 | 153,15 | 93,61 | 57,25 | 236,67 | 52,57 | 22,70 | −50,61 | −115,65 | −127,24 | −139,57 | −266,01 | −17 453,00 | 600,24 | 322,83 | 2 520,05 | −306,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 903 | −4 544 | −3 185 | −1 611 | −37 | −1 764 | −3 492 | −11 055 | −18 618 | −19 255 | −19 892 | −15 475 | −11 059 | −9 750 | −8 441 | −8 552 | −8 662 |
| Ändring (%) | −23,03 | −29,91 | −49,42 | −97,72 | 4 709,44 | 97,92 | 216,60 | 68,41 | 3,42 | 3,31 | −22,20 | −28,54 | −11,84 | −13,43 | 1,31 | 1,29 | |
| % av kassaflödet | −58,30 | −54,03 | −47,57 | −60,35 | 2,70 | 36,30 | 41,76 | 124,30 | 197,53 | 210,67 | 224,65 | 347,00 | 16 978,35 | −467,21 | −199,13 | −1 813,15 | 262,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 308 | 255 | 3 819 | 2 889 | 1 958 | −567 | −3 093 | −2 464 | −1 836 | −1 608 | −1 380 | −925 | −471 | −791 | −1 110 | −2 945 | −4 780 |
| Ändring (%) | −107,72 | 1 395,89 | −24,36 | −32,21 | −128,98 | 445,08 | −20,33 | −25,51 | −12,42 | −14,19 | −32,93 | −49,10 | 67,87 | 40,43 | 165,26 | 62,30 | |
| % av kassaflödet | −32,67 | 3,04 | 57,05 | 108,24 | −144,34 | 11,68 | 36,99 | 27,71 | 19,48 | 17,59 | 15,58 | 20,75 | 723,03 | −37,88 | −26,19 | −624,42 | 145,03 |
| Kassaflöde | 10 125 | 8 410 | 6 694 | 2 669 | −1 357 | −4 860 | −8 362 | −8 894 | −9 425 | −9 140 | −8 854 | −4 460 | −65 | 2 087 | 4 239 | 472 | −3 296 |
| Ändring (%) | −16,94 | −20,40 | −60,13 | −150,84 | 258,20 | 72,08 | 6,35 | 5,97 | −3,03 | −3,12 | −49,63 | −98,54 | −3 303,88 | 103,12 | −88,87 | −798,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
