Kassaflödesanalys (TTM)
Royal Deluxe Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 | 35 | 42 | 14 | −14 | −6 | 1 | 12 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 36 | 31 | −4 | −40 |
| Ändring (%) | 23,17 | 18,81 | −66,11 | −195,07 | −52,12 | −108,86 | 1 941,32 | 95,10 | 5,51 | 5,22 | 18,35 | 15,50 | 15,85 | −11,34 | −12,55 | −113,38 | 849,67 | |
| % av kassaflödet | 394,18 | 257,85 | 208,55 | −162,26 | 35,91 | 24,46 | −3,75 | 1 073,79 | 130,83 | 303,26 | −1 619,97 | 579,02 | 290,52 | 329,33 | 470,80 | 1 062,13 | 22,85 | 100,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −16 | −14 | −10 | −5 | −6 | −7 | −8 | −8 | −8 | −8 | −7 | −5 | −11 | −13 | −15 | −7 | 0 |
| Ändring (%) | −11,99 | −13,62 | −30,73 | −44,36 | 17,93 | 15,20 | 4,37 | 4,19 | 2,77 | 2,69 | −20,88 | −26,39 | 115,19 | 24,72 | 11,55 | −55,15 | −106,45 | |
| % av kassaflödet | −254,44 | −118,93 | −69,94 | 111,22 | 14,41 | 24,17 | 48,22 | −705,25 | −45,89 | −103,60 | 540,14 | −129,07 | −41,27 | −86,90 | −174,75 | −502,89 | 36,28 | −1,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −5 | −8 | −13 | −19 | −14 | −9 | −3 | 3 | −8 | −19 | −18 | −18 | −17 | −15 | −14 | −7 | −0 |
| Ändring (%) | 84,38 | 45,76 | 70,37 | 41,31 | −27,32 | −37,58 | −65,49 | −189,78 | −401,27 | 133,19 | −1,79 | −1,82 | −2,47 | −14,63 | −9,19 | −44,68 | −96,59 | |
| % av kassaflödet | −39,74 | −38,91 | −38,62 | 151,04 | 49,68 | 51,37 | 55,53 | −268,54 | 15,06 | −99,66 | 1 179,83 | −349,95 | −149,25 | −142,43 | −196,05 | −459,24 | 40,87 | 0,64 |
| Kassaflöde | 7 | 14 | 20 | −9 | −38 | −27 | −15 | 1 | 18 | 8 | −2 | 5 | 12 | 12 | 8 | 3 | −18 | −40 |
| Ändring (%) | 88,29 | 46,89 | −143,56 | 329,58 | −29,71 | −42,26 | −107,14 | 1 501,28 | −54,48 | −119,70 | −431,11 | 130,20 | 2,19 | −37,98 | −61,24 | −721,65 | 116,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
