3778 Kassaflödesanalys - TTM - China Weaving Materials Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

China Weaving Materials Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	111	96	80	64	93	121	121	120	203	129	55	−80	−30	21	50	80
Ändring (%)		−13,84	−16,56	−19,85	44,39	30,74	−0,61	−0,61	69,17	−36,53	−57,55	−246,70	−62,81	−168,92	145,96	59,34
% av kassaflödet	556,61	195,94	77,27	40,55	72,22	123,20	477,98	−249,55	−1 031,95	−463,05	−152,03	109,24	89,03	320,00	397,02	423,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−69	−70	−10	49	9	−15	−90	−166	−129	−28	74	46	26	7	4	2
Ändring (%)		0,69	−84,95	−564,28	−81,98	−271,19	501,69	83,38	−21,80	−78,52	−365,57	−38,09	−42,82	−74,89	−34,86	−53,52
% av kassaflödet	−344,96	−141,92	−10,10	30,69	6,82	−15,24	−357,94	344,81	659,13	100,08	−205,55	−62,33	−78,12	102,29	33,61	10,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−22	23	34	46	27	−8	−5	−2	−93	−129	−164	−39	−30	−21	−42	−63
Ändring (%)		−200,78	51,10	33,82	−40,93	−129,10	−35,50	−55,03	3 986,44	38,51	27,80	−76,31	−23,44	−30,62	103,38	50,83
% av kassaflödet	−111,65	45,97	32,83	28,76	20,96	−7,96	−20,04	4,73	472,83	462,97	457,58	53,09	89,08	−322,29	−330,63	−333,44

Kassaflöde	20	49	104	158	128	98	25	−48	−20	−28	−36	−73	−33	6	13	19
Ändring (%)		144,74	111,59	52,74	−18,94	−23,36	−74,38	−290,36	−59,09	41,46	29,31	104,17	−54,37	−119,18	98,25	49,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

China Weaving Materials Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)