3768 Kassaflödesanalys - TTM - Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−821	−613	−602	−590	−654	−717	−457	−196	−250	−303	−179	−55	83	221	183	144	219	294	230	167
Ändring (%)		−25,30	−1,88	−1,92	10,72	9,68	−36,31	−57,00	27,05	21,29	−40,90	−69,21	−250,63	166,39	−17,30	−20,92	51,68	34,07	−21,61	−27,56
% av kassaflödet	149,71	113,55	167,34	329,58	−227,25	−95,04	−2 811,89	27,20	23,82	22,04	20,37	14,38	−48,76	518,73	1 619,70	−721,29	−239,33	−180,14	−270,59	−2 338,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−107	−291	−357	−423	−96	231	106	−19	−58	−97	−89	−81	112	304	351	398	237	76	29	−18
Ändring (%)		170,71	22,72	18,51	−77,31	−340,63	−54,17	−118,20	200,59	66,73	−8,16	−8,89	−238,06	172,43	15,47	13,40	−40,49	−68,04	−61,73	−161,29
% av kassaflödet	19,58	53,81	99,19	236,05	−33,36	30,61	651,60	2,67	5,53	7,03	10,10	21,10	−65,56	713,32	3 109,90	−1 985,95	−258,54	−46,39	−34,02	248,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	367	388	632	876	1 060	1 244	370	−503	−739	−974	−610	−247	−364	−481	−521	−561	−547	−533	−344	−155
Ändring (%)		5,54	62,98	38,64	21,03	17,38	−70,23	−235,95	46,68	31,83	−37,31	−59,51	47,23	32,08	8,39	7,74	−2,52	−2,59	−35,42	−54,84
% av kassaflödet	−66,94	−71,73	−175,61	−488,90	368,49	164,91	2 280,28	69,74	70,51	70,91	69,53	64,55	213,89	−1 128,22	−4 617,07	2 801,28	597,34	326,67	404,25	2 177,47

Kassaflöde	−549	−540	−360	−179	288	754	16	−722	−1 047	−1 373	−878	−383	−170	43	11	−20	−92	−163	−85	−7
Ändring (%)		−1,51	−33,42	−50,20	−260,58	162,27	−97,85	−4 545,21	45,08	31,07	−36,06	−56,39	−55,56	−125,04	−73,52	−277,57	357,13	78,12	−47,81	−91,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)