Kassaflödesanalys (TTM)
Pharmaron Beijing Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 565 | 1 649 | 1 822 | 1 876 | 1 905 | 2 058 | 1 977 | 2 072 | 2 037 | 2 143 | 2 255 | 2 564 | 2 777 | 2 754 | 2 969 | 2 573 | 2 495 | 2 577 | 2 684 | 2 885 |
| Ändring (%) | 5,35 | 10,51 | 2,96 | 1,58 | 8,01 | −3,94 | 4,80 | −1,66 | 5,18 | 5,24 | 13,70 | 8,30 | −0,85 | 7,83 | −13,34 | −3,05 | 3,29 | 4,16 | 7,50 | |
| % av kassaflödet | 90,72 | −78,95 | −113,10 | 70,95 | 161,73 | 494,99 | 216,28 | −87,77 | −134,13 | −151,97 | −497,77 | −3 838,83 | 839,19 | 62,17 | 115,48 | −1 334,80 | −2 732,38 | −61,85 | −79,22 | −268,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 062 | −3 371 | −4 134 | −3 563 | −4 911 | −5 258 | −4 078 | −3 090 | −2 190 | −2 209 | −1 662 | −2 970 | −2 733 | −2 251 | −2 840 | −1 444 | −1 340 | −2 024 | −2 769 | −3 751 |
| Ändring (%) | 10,08 | 22,64 | −13,81 | 37,80 | 7,08 | −22,44 | −24,22 | −29,12 | 0,83 | −24,75 | 78,68 | −7,98 | −17,63 | 26,16 | −49,17 | −7,14 | 51,02 | 36,80 | 35,45 | |
| % av kassaflödet | −177,53 | 161,43 | 256,67 | −134,79 | −416,81 | −1 264,66 | −446,17 | 130,92 | 144,20 | 156,63 | 366,83 | 4 445,56 | −825,72 | −50,82 | −110,45 | 748,85 | 1 468,15 | 48,59 | 81,74 | 349,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 278 | −280 | 771 | 4 401 | 4 236 | 3 661 | 3 078 | −1 344 | −1 422 | −1 417 | −1 120 | 291 | 288 | 3 915 | 2 403 | −1 379 | −1 302 | −4 797 | −3 383 | −245 |
| Ändring (%) | −108,55 | −375,09 | 471,01 | −3,74 | −13,57 | −15,93 | −143,66 | 5,84 | −0,37 | −20,99 | −126,03 | −1,08 | 1 258,07 | −38,62 | −157,39 | −5,59 | 268,36 | −29,47 | −92,77 | |
| % av kassaflödet | 190,05 | 13,42 | −47,85 | 166,48 | 359,57 | 880,62 | 336,78 | 56,94 | 93,65 | 100,52 | 247,17 | −436,32 | 87,12 | 88,39 | 93,48 | 715,48 | 1 426,27 | 115,13 | 99,85 | 22,77 |
| Kassaflöde | 1 725 | −2 088 | −1 611 | 2 644 | 1 178 | 416 | 914 | −2 360 | −1 519 | −1 410 | −453 | −67 | 331 | 4 429 | 2 571 | −193 | −91 | −4 166 | −3 388 | −1 075 |
| Ändring (%) | −221,06 | −22,87 | −264,12 | −55,44 | −64,71 | 119,84 | −358,24 | −35,65 | −7,17 | −67,87 | −85,26 | −595,43 | 1 238,47 | −41,96 | −107,50 | −52,64 | 4 463,19 | −18,68 | −68,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
