Kassaflödesanalys (TTM)
YGM Trading Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 16 | 28 | 24 | 20 | 8 | −4 | −4 | −4 | 17 | 39 | 44 | 49 | 41 | 41 | 41 | 39 | 36 |
| Ändring (%) | 243,73 | 70,91 | −14,46 | −16,90 | −59,97 | −149,81 | −1,20 | −1,22 | −547,55 | 122,34 | 12,82 | 11,36 | −15,88 | −0,10 | −0,10 | −5,57 | −5,90 | |
| % av kassaflödet | −4,61 | −28,29 | −226,41 | 509,15 | 91,40 | 113,75 | 51,10 | 15,36 | 8,95 | −68,18 | −509,10 | −2 035,56 | 1 468,26 | −278,68 | −380,04 | −597,94 | −466,61 | −374,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 1 | 24 | 47 | 66 | 85 | 60 | 36 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Ändring (%) | −18,34 | −22,46 | 1 646,63 | 94,27 | 39,82 | 28,48 | −28,90 | −40,64 | −47,05 | −88,87 | 3,26 | 3,16 | −29,34 | 118,18 | 54,17 | −18,30 | −22,40 | |
| % av kassaflödet | −2,11 | −3,09 | −11,20 | 514,42 | 215,90 | 938,45 | −1 087,38 | −235,27 | −82,36 | −74,23 | −27,74 | −101,53 | 67,84 | −10,82 | −32,21 | −78,21 | −52,80 | −34,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −111 | −78 | −45 | −47 | −49 | −69 | −89 | −79 | −69 | −57 | −45 | −47 | −48 | −56 | −55 | −55 | −52 | −50 |
| Ändring (%) | −29,94 | −42,74 | 4,78 | 4,56 | 41,39 | 29,27 | −11,10 | −12,48 | −17,25 | −20,84 | 2,40 | 2,35 | 17,44 | −1,25 | −1,27 | −4,59 | −4,81 | |
| % av kassaflödet | 106,61 | 133,43 | 357,77 | −985,47 | −222,60 | −978,45 | 1 140,74 | 308,60 | 159,28 | 224,37 | 596,47 | 2 164,62 | −1 434,90 | 380,22 | 512,51 | 796,89 | 628,33 | 509,65 |
| Kassaflöde | −104 | −58 | −12 | 5 | 22 | 7 | −8 | −26 | −44 | −26 | −8 | −2 | 3 | −15 | −11 | −7 | −8 | −10 |
| Ändring (%) | −44,02 | −78,64 | −138,04 | 362,89 | −67,83 | −210,88 | 228,63 | 69,57 | −41,25 | −70,22 | −71,78 | −254,39 | −543,21 | −26,74 | −36,50 | 21,01 | 17,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
