374 Kassaflödesanalys - TTM - Four Seas Mercantile Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Four Seas Mercantile Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	259	224	189	178	168	246	324	336	349	324	299	282	265	338	297	257	213	169
Ändring (%)		−13,60	−15,74	−5,47	−5,78	46,28	31,64	3,92	3,77	−7,15	−7,70	−5,67	−6,01	27,41	−12,06	−13,71	−17,08	−20,60
% av kassaflödet	184,94	212,91	268,77	−4 031,94	−212,58	−1 090,60	952,48	1 297,45	1 953,57	457,16	241,41	965,58	−405,17	−309,48	−455,81	−1 209,21	−2 802,81	2 797,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	72	189	306	182	57	7	−43	−34	−25	−35	−45	−50	−54	−67	−74	−82	−180	−278
Ändring (%)		162,69	61,93	−40,68	−68,58	−87,84	−722,37	−20,95	−26,50	40,29	28,72	9,87	8,98	22,99	11,25	10,11	119,76	54,50
% av kassaflödet	51,34	179,72	436,01	−4 104,55	−72,18	−30,78	−127,11	−131,71	−140,46	−49,66	−36,57	−170,36	82,89	61,11	113,86	385,43	2 367,79	−4 599,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	−196	−315	−435	−373	−312	−278	−245	−258	−270	−190	−110	−190	−270	−364	−284	−204	−45	115
Ändring (%)		60,70	37,77	−14,11	−16,43	−10,73	−12,02	5,20	4,95	−29,71	−42,26	72,78	42,12	34,94	−21,93	−28,09	−78,18	−358,36
% av kassaflödet	−139,96	−299,70	−618,62	8 431,86	394,34	1 234,61	−720,64	−993,79	−1 513,28	−268,09	−88,56	−648,76	411,61	332,99	435,37	962,53	587,02	1 906,76

Kassaflöde	140	105	70	−4	−79	−23	34	26	18	71	124	29	−65	−109	−65	−21	−8	6
Ändring (%)		−24,96	−33,25	−106,30	1 686,94	−71,49	−250,72	−23,71	−31,08	296,78	74,80	−76,42	−324,01	66,81	−40,29	−67,47	−64,23	−179,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Four Seas Mercantile Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)