3737 Kassaflödesanalys - TTM - Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	120	93	90	86	132	178	210	242	263	285	259	234	168	102	135	169	175	181
Ändring (%)		−22,41	−3,78	−3,93	53,54	34,87	17,93	15,20	8,72	8,02	−8,82	−9,67	−28,35	−39,56	33,11	24,87	3,78	3,65
% av kassaflödet	−173,19	−40,64	−40,71	−40,80	−126,70	7 593,83	1 454,69	911,98	207,28	125,02	175,39	343,37	−178,31	−39,55	−71,95	−141,91	−301,49	6 635,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	−128	−250	−251	−252	−194	−136	−141	−145	−66	13	−11	−36	−119	−203	−200	−198	−159	−120
Ändring (%)		95,77	0,38	0,38	−23,06	−29,97	3,36	3,25	−54,61	−120,31	−182,73	220,87	235,42	70,19	−1,15	−1,16	−19,70	−24,53
% av kassaflödet	184,48	109,21	114,15	119,52	186,00	−5 788,85	−971,95	−546,13	−51,82	5,88	−7,48	−52,03	126,49	79,00	106,74	166,62	273,91	−4 389,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−63	−72	−58	−45	−43	−41	−55	−70	−69	−68	−99	−131	−143	−155	−121	−87	−73	−59
Ändring (%)		14,84	−18,82	−23,19	−4,48	−4,70	35,58	26,24	−1,25	−1,26	45,85	31,44	9,18	8,41	−21,76	−27,81	−16,37	−19,58
% av kassaflödet	90,33	31,37	26,52	21,25	41,04	−1 738,23	−382,83	−263,01	−54,30	−29,94	−67,18	−191,37	151,43	60,25	64,43	73,46	125,76	−2 147,53

Kassaflöde	−69	−229	−220	−211	−104	2	14	27	127	228	148	68	−94	−257	−188	−119	−58	3
Ändring (%)		230,70	−3,96	−4,13	−50,56	−102,25	515,60	83,76	378,32	79,09	−35,01	−53,86	−237,98	172,48	−26,84	−36,68	−51,15	−104,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)