Kassaflödesanalys (TTM)
Ching Lee Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 103 | 91 | 80 | 48 | 15 | 3 | −9 | −23 | −37 | −24 | −11 | 0 | 11 | −29 | −22 | −16 | 12 | 40 |
| Ändring (%) | −10,88 | −12,20 | −40,60 | −68,34 | −80,34 | −408,76 | 153,22 | 60,51 | −35,74 | −55,61 | −103,28 | 3 147,35 | −352,47 | −21,51 | −27,40 | −174,03 | 235,07 | |
| % av kassaflödet | 414,04 | 683,96 | 4 099,74 | −136,94 | −21,08 | −5,77 | 29,27 | 223,01 | −354,95 | −118,94 | −35,70 | 1,72 | 106,10 | 204,17 | −366,43 | −62,07 | 72,32 | 568,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −7 | −1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −3 | −14 | −17 | −20 | −9 | 1 | 1 | 13 | 26 | 20 | 14 |
| Ändring (%) | −44,06 | −78,77 | −123,94 | 517,64 | 118,98 | 54,33 | −143,04 | 332,37 | 22,48 | 18,35 | −52,89 | −112,27 | −37,33 | 1 763,53 | 94,63 | −24,01 | −31,60 | |
| % av kassaflödet | −49,90 | −51,73 | −74,97 | −1,01 | −3,03 | −9,24 | −23,45 | 30,35 | −130,14 | −83,12 | −66,53 | −46,14 | 10,73 | −5,12 | 218,31 | 99,13 | 118,54 | 190,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −65 | −71 | −77 | −83 | −89 | −59 | −29 | 16 | 61 | 61 | 60 | 29 | −2 | 14 | 15 | 17 | −15 | −47 |
| Ändring (%) | 8,71 | 8,01 | 7,82 | 7,25 | −33,42 | −50,19 | −154,13 | 284,73 | −0,99 | −1,00 | −51,49 | −106,15 | −872,20 | 9,56 | 8,73 | −191,73 | 209,02 | |
| % av kassaflödet | −264,15 | −532,23 | −3 924,77 | 237,95 | 124,11 | 115,01 | 94,17 | −153,36 | 585,09 | 302,05 | 202,24 | 144,42 | −16,83 | −99,05 | 248,13 | 62,94 | −90,86 | −658,75 |
| Kassaflöde | 25 | 13 | 2 | −35 | −72 | −51 | −31 | −10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 11 | −14 | 6 | 26 | 17 | 7 |
| Ändring (%) | −46,05 | −85,35 | −1 878,37 | 105,62 | −28,15 | −39,17 | −66,76 | −200,85 | 91,78 | 47,86 | −32,07 | −47,21 | −231,20 | −143,74 | 328,64 | −36,46 | −57,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
