372 Kassaflödesanalys - TTM - PT International Development Corporation Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

PT International Development Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−37	−33	−29	−52	−76	−56	−37	−37	−37	−44	−51	−33	−16	−70	−59	−47	−31	−14
Ändring (%)		−10,72	−12,01	79,51	44,29	−25,57	−34,35	0,15	0,15	18,11	15,33	−34,38	−52,39	341,79	−16,02	−19,08	−35,19	−54,29
% av kassaflödet	−25,06	−21,44	−18,10	−137,83	88,74	52,40	28,51	36,13	49,27	75,98	126,20	1 776,43	−43,48	−560,27	178,44	60,69	48,56	29,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	193	195	197	60	−78	−78	−78	−20	39	43	47	60	73	57	23	−10	−10	−9
Ändring (%)		1,06	1,05	−69,71	−230,12	0,53	0,53	−74,80	−296,76	10,89	9,82	26,68	21,06	−21,69	−59,12	−144,64	−8,13	−8,84
% av kassaflödet	130,00	125,87	122,08	156,83	91,06	72,62	60,49	19,30	−51,70	−74,85	−118,38	−3 216,98	200,23	457,34	−70,90	13,30	15,09	17,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8	−8	−8	30	68	27	−13	−61	−109	−73	−37	−16	6	27	10	−8	−15	−23
Ändring (%)		−2,13	−2,18	−491,24	125,56	−59,91	−149,41	355,78	78,06	−32,95	−49,15	−57,63	−136,04	370,11	−64,38	−180,71	96,78	49,18
% av kassaflödet	−5,41	−5,07	−4,76	79,02	−79,53	−25,30	10,36	59,75	144,87	126,82	92,87	844,01	15,64	214,45	−28,97	9,83	23,88	46,54

Kassaflöde	148	155	161	38	−85	−108	−130	−103	−75	−58	−40	−2	36	12	−33	−78	−63	−48
Ändring (%)		4,37	4,19	−76,42	−324,11	26,06	20,67	−20,99	−26,56	−23,41	−30,56	−95,34	−2 045,08	−65,72	−363,68	137,93	−19,00	−23,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT International Development Corporation Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)