3686 Kassaflödesanalys - TTM - Clifford Modern Living Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Clifford Modern Living Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	105	95	84	86	89	107	126	141	156	162	168	143	119	91	63	72	80
Ändring (%)		−10,04	−11,16	2,69	2,62	21,13	17,44	11,88	10,61	3,77	3,64	−14,51	−16,97	−23,36	−30,49	13,40	11,82
% av kassaflödet	−513,03	247,13	86,59	165,14	1 185,39	3 765,85	−7 102,59	132,07	72,44	84,49	99,95	149,59	498,11	−94,78	−29,31	−27,42	−26,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−92	−21	49	3	−43	−65	−88	4	95	78	60	2	−55	−7	41	6	−29
Ändring (%)		−76,90	−332,95	−93,34	−1 402,09	52,76	34,54	−104,32	2 416,18	−18,78	−23,12	−96,25	−2 563,84	−87,58	−704,91	−84,44	−542,78
% av kassaflödet	446,84	−55,26	50,77	6,28	−571,71	−2 290,51	4 948,79	3,55	44,31	40,45	35,50	2,33	−230,52	7,11	−19,13	−2,46	9,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−34	−35	−35	−37	−38	−39	−40	−38	−36	−48	−60	−50	−40	−181	−321	−341	−360
Ändring (%)		1,92	1,89	4,25	4,08	2,40	2,34	−5,17	−5,45	32,47	24,51	−16,33	−19,52	351,01	77,83	6,04	5,69
% av kassaflödet	166,19	−90,70	−36,45	−70,56	−513,68	−1 379,51	2 267,21	−35,74	−16,75	−24,94	−35,45	−51,92	−167,59	187,67	148,44	129,88	116,84

Kassaflöde	−21	38	97	52	7	3	−2	107	215	192	168	96	24	−96	−216	−262	−308
Ändring (%)		−286,76	153,54	−46,15	−85,70	−61,87	−162,27	−6 116,42	101,66	−11,03	−12,39	−42,88	−75,07	−502,75	124,83	21,19	17,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Clifford Modern Living Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)