3681 Kassaflödesanalys - TTM - SinoMab BioScience Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

SinoMab BioScience Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−205	−141	−149	−156	−152	−147	−175	−204	−252	−301	−259	−218	−176	−134	−138	−142	−136	−131	−109	−87
Ändring (%)		−31,20	5,28	5,02	−2,95	−3,04	19,29	16,17	23,74	19,18	−13,78	−15,98	−19,26	−23,85	2,93	2,84	−3,84	−3,99	−16,70	−20,04
% av kassaflödet	699,05	36,19	121,80	−106,91	299,67	59,45	67,08	73,93	101,73	136,55	168,21	247,38	154,71	96,14	103,98	112,66	101,85	92,27	112,13	165,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−417	−179	106	392	127	−138	−157	−177	−129	−81	−61	−42	−69	−97	−104	−111	−103	−94	−39	17
Ändring (%)		−56,99	−159,35	268,50	−67,57	−208,33	14,22	12,45	−27,00	−36,99	−24,43	−32,32	66,46	39,92	7,45	6,94	−7,58	−8,20	−59,07	−144,32
% av kassaflödet	1 417,86	45,89	−87,06	268,15	−251,16	55,66	60,14	64,16	52,09	36,96	39,91	47,29	60,97	69,62	78,60	88,55	76,94	66,65	39,80	−32,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	609	−19	−16	−14	22	58	72	86	94	102	113	123	103	82	108	134	103	73	46	18
Ändring (%)		−103,09	−13,21	−15,22	−257,79	163,38	24,99	20,00	9,28	8,50	10,33	9,37	−16,67	−20,01	31,24	23,80	−22,59	−29,19	−37,66	−60,41
% av kassaflödet	−2 071,32	4,82	13,36	−9,47	−43,15	−23,25	−27,49	−31,29	−38,03	−46,47	−73,26	−140,25	−90,52	−59,09	−81,49	−106,28	−77,35	−51,68	−47,01	−34,39

Kassaflöde	−29	−390	−122	146	−51	−247	−262	−276	−248	−220	−154	−88	−114	−139	−132	−126	−134	−142	−97	−53
Ändring (%)		1 228,72	−68,72	−219,64	−134,63	388,80	5,72	5,41	−10,08	−11,21	−30,01	−42,87	29,10	22,54	−4,83	−5,08	6,36	5,98	−31,45	−45,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SinoMab BioScience Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)