Kassaflödesanalys (TTM)
Yida China Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 851 | 3 150 | 3 593 | 4 037 | 2 047 | 1 570 | 1 093 | 591 | 619 | 648 | 664 | 680 | 554 | 427 | 371 | 315 |
| Ändring (%) | 10,47 | 14,08 | 12,35 | −49,30 | −23,29 | −30,37 | −45,98 | 4,84 | 4,62 | 2,50 | 2,44 | −18,58 | −22,81 | −13,18 | −15,18 | |
| % av kassaflödet | −797,18 | −684,09 | −1 099,63 | −2 090,27 | −1 586,17 | −1 110,21 | −710,86 | −187,07 | −291,71 | −595,33 | −2 167,15 | 1 430,98 | 968,92 | 640,07 | 1 546,65 | −1 674,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 243 | −2 827 | −1 151 | 526 | 1 576 | 1 175 | 774 | 138 | 48 | −42 | −15 | 11 | 101 | 191 | 142 | 92 |
| Ändring (%) | −12,81 | −59,30 | −145,69 | 199,83 | −25,46 | −34,16 | −82,15 | −65,29 | −188,13 | −63,37 | −173,03 | 796,67 | 88,85 | −25,84 | −34,84 | |
| % av kassaflödet | 906,66 | 614,04 | 352,14 | −272,23 | −1 221,66 | −830,89 | −503,01 | −43,75 | −22,59 | 38,83 | 50,51 | 23,77 | 177,26 | 286,50 | 591,37 | −491,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 34 | −783 | −2 769 | −4 756 | −3 752 | −2 886 | −2 021 | −1 044 | −879 | −714 | −679 | −644 | −598 | −552 | −489 | −426 |
| Ändring (%) | −2 409,28 | 253,71 | 71,73 | −21,10 | −23,07 | −30,00 | −48,32 | −15,80 | −18,77 | −4,93 | −5,18 | −7,14 | −7,68 | −11,41 | −12,88 | |
| % av kassaflödet | −9,48 | 170,05 | 847,49 | 2 462,50 | 2 907,83 | 2 041,10 | 1 313,87 | 330,82 | 414,29 | 656,50 | 2 216,64 | −1 354,76 | −1 046,18 | −826,57 | −2 038,02 | 2 266,88 |
| Kassaflöde | −358 | −460 | −327 | −193 | −129 | −141 | −154 | −316 | −212 | −109 | −31 | 48 | 57 | 67 | 24 | −19 |
| Ändring (%) | 28,74 | −29,03 | −40,90 | −33,19 | 9,59 | 8,75 | 105,27 | −32,77 | −48,74 | −71,84 | −255,14 | 20,25 | 16,84 | −64,07 | −178,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
