Kassaflödesanalys (TTM)
Zhongyu Energy Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 558 | 1 886 | 1 783 | 1 680 | 1 738 | 1 796 | 2 061 | 2 326 | 1 861 | 1 395 | 1 232 | 1 069 | 1 287 | 1 504 | 1 354 | 1 205 | 1 129 | 1 053 |
| Ändring (%) | 21,03 | −5,46 | −5,78 | 3,44 | 3,32 | 14,77 | 12,87 | −20,00 | −25,00 | −11,68 | −13,23 | 20,31 | 16,88 | −9,94 | −11,04 | −6,31 | −6,74 | |
| % av kassaflödet | −264,81 | −1 186,12 | −985,22 | −827,82 | −2 749,93 | 2 345,11 | 610,72 | 388,76 | 3 253,42 | −288,38 | −659,54 | 970,52 | 869,61 | 809,73 | −402,06 | −140,19 | −308,73 | 821,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 683 | −1 879 | −1 744 | −1 609 | −1 618 | −1 627 | −1 563 | −1 500 | −1 409 | −1 318 | −1 197 | −1 076 | −1 020 | −964 | −1 005 | −1 046 | −912 | −779 |
| Ändring (%) | 11,65 | −7,17 | −7,72 | 0,55 | 0,55 | −3,92 | −4,08 | −6,04 | −6,43 | −9,21 | −10,14 | −5,17 | −5,45 | 4,25 | 4,07 | −12,80 | −14,67 | |
| % av kassaflödet | 285,94 | 1 181,48 | 963,63 | 792,95 | 2 560,63 | −2 125,06 | −463,31 | −250,64 | −2 463,68 | 272,47 | 640,64 | −976,30 | −689,50 | −519,33 | 298,48 | 121,76 | 249,57 | −607,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −450 | −252 | −328 | −403 | −223 | −43 | −72 | −101 | −267 | −434 | −88 | 258 | 5 | −249 | −608 | −967 | −490 | −13 |
| Ändring (%) | −43,88 | 29,82 | 22,97 | −44,63 | −80,61 | 66,50 | 39,94 | 165,29 | 62,31 | −79,71 | −392,74 | −98,24 | −5 591,36 | 144,28 | 59,06 | −49,34 | −97,41 | |
| % av kassaflödet | 76,45 | 158,76 | 181,09 | 198,58 | 353,11 | −56,50 | −21,35 | −16,85 | −467,57 | 89,69 | 47,14 | 234,02 | 3,06 | −133,97 | 180,42 | 112,49 | 133,94 | −9,91 |
| Kassaflöde | −588 | −159 | −181 | −203 | −63 | 77 | 337 | 598 | 57 | −484 | −187 | 110 | 148 | 186 | −337 | −859 | −366 | 128 |
| Ändring (%) | −72,98 | 13,82 | 12,14 | −68,86 | −221,16 | 340,69 | 77,31 | −90,44 | −946,11 | −61,38 | −158,97 | 34,27 | 25,53 | −281,38 | 155,13 | −57,46 | −135,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
