Kassaflödesanalys (TTM)
Ever Reach Group (Holdings) Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 143 | 898 | 1 113 | 1 329 | 579 | −171 | −179 | −188 | −96 | 82 | 56 | 30 | 56 | −4 | 13 | 30 | −3 | −36 |
| Ändring (%) | 525,55 | 24,03 | 19,37 | −56,42 | −129,47 | 5,17 | 4,92 | −48,85 | −185,55 | −31,97 | −47,00 | 89,18 | −107,17 | −426,94 | 130,59 | −108,55 | 1 269,13 | |
| % av kassaflödet | 190,16 | 290,16 | 557,11 | 1 471,56 | −633,94 | 62,51 | 127,14 | 2 025,54 | 276,25 | −136,35 | −86,67 | −43,11 | −741,57 | −7,50 | 20,04 | 39,07 | −9,23 | 165,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −33 | −122 | −355 | −588 | −435 | −282 | −45 | 191 | 95 | 127 | 45 | −38 | 25 | −42 | 43 | 128 | 69 | 11 |
| Ändring (%) | 271,58 | 190,35 | 65,56 | −25,99 | −35,11 | −83,92 | −521,92 | −50,34 | 33,93 | −64,84 | −184,42 | −165,04 | −269,48 | −203,37 | 196,74 | −45,87 | −84,73 | |
| % av kassaflödet | −43,60 | −39,51 | −177,61 | −650,65 | 476,05 | 103,37 | 32,15 | −2 059,52 | −272,73 | −210,73 | −69,24 | 54,86 | −324,41 | −77,52 | 65,51 | 164,40 | 245,89 | −49,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −35 | −466 | −559 | −651 | −236 | 180 | 84 | −12 | −34 | −270 | −165 | −61 | −88 | 99 | 10 | −80 | −38 | 4 |
| Ändring (%) | 1 226,29 | 19,85 | 16,56 | −63,81 | −176,33 | −53,46 | −114,88 | 170,08 | 703,15 | −38,75 | −63,25 | 45,30 | −212,54 | −90,44 | −946,43 | −52,20 | −109,20 | |
| % av kassaflödet | −46,56 | −150,64 | −279,50 | −720,92 | 257,89 | −65,87 | −59,29 | 133,98 | 96,49 | 447,08 | 255,91 | 88,25 | 1 165,99 | 185,01 | 14,45 | −103,47 | −136,66 | −16,48 |
| Kassaflöde | 75 | 309 | 200 | 90 | −91 | −273 | −141 | −9 | −35 | −60 | −65 | −69 | −8 | 54 | 66 | 78 | 28 | −21 |
| Ändring (%) | 309,97 | −35,40 | −54,81 | −201,16 | 198,85 | −48,30 | −93,41 | 275,03 | 73,34 | 7,01 | 6,55 | −89,00 | −809,28 | 22,31 | 18,24 | −63,81 | −176,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
