Kassaflödesanalys (TTM)
Modern Dental Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 355 | 400 | 485 | 570 | 547 | 525 | 430 | 335 | 297 | 258 | 337 | 416 | 496 | 576 | 574 | 572 | 547 | 521 |
| Ändring (%) | 12,67 | 21,18 | 17,48 | −3,91 | −4,07 | −18,08 | −22,07 | −11,48 | −12,97 | 30,46 | 23,35 | 19,26 | 16,15 | −0,30 | −0,30 | −4,47 | −4,68 | |
| % av kassaflödet | 194,43 | 131,67 | 173,62 | 223,67 | 576,13 | −812,04 | −261,92 | −127,07 | −131,13 | −136,81 | −1 326,36 | 301,25 | 253,37 | 227,29 | 271,53 | 337,64 | 378,85 | 437,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −65 | −47 | −57 | −68 | −105 | −143 | −188 | −234 | −231 | −228 | −188 | −148 | −152 | −155 | −173 | −192 | −169 | −145 |
| Ändring (%) | −28,21 | 22,27 | 18,21 | 55,08 | 35,52 | 32,13 | 24,32 | −1,37 | −1,39 | −17,48 | −21,18 | 2,27 | 2,22 | 11,91 | 10,64 | −12,09 | −13,75 | |
| % av kassaflödet | −35,81 | −15,45 | −20,56 | −26,65 | −110,78 | 220,59 | 114,76 | 88,82 | 102,13 | 120,72 | 740,26 | −107,43 | −77,48 | −61,17 | −82,03 | −113,19 | −116,87 | −122,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −108 | −57 | −157 | −257 | −354 | −452 | −403 | −355 | −278 | −202 | −161 | −121 | −147 | −174 | −196 | −218 | −223 | −228 |
| Ändring (%) | −47,60 | 176,64 | 63,85 | 38,01 | 27,54 | −10,78 | −12,08 | −21,55 | −27,47 | −20,12 | −25,18 | 21,99 | 18,02 | 12,90 | 11,43 | 2,12 | 2,08 | |
| % av kassaflödet | −59,19 | −18,64 | −56,12 | −100,84 | −373,07 | 699,11 | 245,61 | 134,44 | 122,95 | 106,89 | 634,52 | −87,41 | −75,20 | −68,55 | −92,73 | −128,86 | −154,57 | −191,14 |
| Kassaflöde | 183 | 304 | 279 | 255 | 95 | −65 | −164 | −264 | −226 | −189 | −25 | 138 | 196 | 253 | 211 | 170 | 144 | 119 |
| Ändring (%) | 66,37 | −8,10 | −8,81 | −62,70 | −168,06 | 153,97 | 60,63 | −14,22 | −16,58 | −86,54 | −643,10 | 41,80 | 29,48 | −16,54 | −19,82 | −14,86 | −17,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
