Kassaflödesanalys (TTM)
DT Capital Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −12 | −11 | −11 | −16 | −21 | −31 | −41 | −33 | −25 | −13 | −2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Ändring (%) | 155,83 | −0,73 | −0,73 | 42,07 | 29,61 | 47,24 | 32,08 | −19,47 | −24,17 | −46,30 | −86,21 | −148,20 | 307,45 | 16,51 | 14,17 | −49,77 | −99,09 | |
| % av kassaflödet | 306,40 | 657,73 | 141,71 | 78,90 | 148,93 | 287,55 | 189,48 | 161,21 | 130,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | −51,77 | −227,77 | −425,21 | −1 220,94 | −1 299,31 | 100,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | −3 | −5 | −5 | −5 | −3 | ||||||||
| Ändring (%) | 103,72 | −48,98 | −96,02 | −50,00 | 100,00 | −0,00 | −0,00 | −50,00 | ||||||||||
| % av kassaflödet | −437,67 | −748,12 | −82,83 | −1,85 | −1,23 | 151,77 | 327,77 | 525,21 | 1 320,94 | 1 399,31 | ||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −3 | −3 | 5 | 14 | 15 | 15 | 8 | |||||||||
| Ändring (%) | −1,88 | −0,47 | −0,48 | −256,41 | 163,94 | 6,61 | 6,20 | −50,00 | ||||||||||
| % av kassaflödet | 231,27 | 190,39 | 41,12 | 22,95 | −47,70 | −187,55 | −89,48 | −61,21 | −30,85 | |||||||||
| Kassaflöde | −1 | −2 | −8 | −14 | −11 | −7 | −16 | −25 | −25 | −25 | −13 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 19,18 | 360,77 | 78,30 | −24,74 | −32,87 | 123,44 | 55,25 | −0,78 | −0,78 | −46,30 | −86,21 | −6,88 | −7,39 | −37,59 | −60,24 | −52,80 | −111,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
