Kassaflödesanalys (TTM)
Café de Coral Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 266 | 1 479 | 1 693 | 1 669 | 1 645 | 1 404 | 1 164 | 1 258 | 1 351 | 1 525 | 1 699 | 1 670 | 1 642 | 1 663 | 1 643 | 1 622 | 1 566 | 1 511 |
| Ändring (%) | 16,87 | 14,44 | −1,43 | −1,45 | −14,60 | −17,09 | 8,03 | 7,43 | 12,85 | 11,39 | −1,68 | −1,71 | 1,30 | −1,24 | −1,25 | −3,42 | −3,54 | |
| % av kassaflödet | 195,42 | 124,57 | 98,00 | 135,25 | 222,18 | 1 109,07 | −239,14 | −296,98 | −375,17 | −1 113,97 | 1 966,48 | −887,73 | −354,82 | −404,63 | −717,90 | −3 482,92 | −1 234,01 | −728,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −306 | −290 | −273 | −284 | −295 | −376 | −456 | −503 | −550 | −479 | −407 | −349 | −291 | −263 | −253 | −244 | −249 | −254 |
| Ändring (%) | −5,39 | −5,69 | 4,01 | 3,86 | 27,27 | 21,43 | 10,34 | 9,37 | −12,99 | −14,93 | −14,22 | −16,58 | −9,76 | −3,69 | −3,83 | 2,15 | 2,10 | |
| % av kassaflödet | −47,27 | −24,39 | −15,81 | −23,03 | −39,87 | −296,56 | 93,65 | 118,79 | 152,77 | 349,73 | −471,51 | 185,70 | 62,99 | 63,99 | 110,71 | 523,05 | 196,01 | 122,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −320 | −16 | 288 | −168 | −624 | −915 | −1 207 | −1 177 | −1 147 | −1 170 | −1 193 | −1 502 | −1 811 | −1 802 | −1 618 | −1 434 | −1 447 | −1 460 |
| Ändring (%) | −94,98 | −1 890,08 | −158,39 | 271,27 | 46,65 | 31,81 | −2,48 | −2,55 | 2,01 | 1,97 | 25,91 | 20,58 | −0,45 | −10,21 | −11,37 | 0,90 | 0,89 | |
| % av kassaflödet | −49,43 | −1,35 | 16,67 | −13,63 | −84,33 | −722,86 | 247,80 | 277,78 | 318,32 | 854,31 | −1 380,52 | 798,08 | 391,31 | 438,53 | 707,35 | 3 080,10 | 1 140,13 | 704,36 |
| Kassaflöde | 648 | 1 188 | 1 727 | 1 234 | 740 | 127 | −487 | −424 | −360 | −137 | 86 | −188 | −463 | −411 | −229 | −47 | −127 | −207 |
| Ändring (%) | 83,35 | 45,46 | −28,58 | −40,01 | −82,89 | −484,50 | −13,01 | −14,96 | −61,99 | −163,10 | −317,80 | 145,91 | −11,17 | −44,34 | −79,65 | 172,59 | 63,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
