Kassaflödesanalys (TTM)
Hengdeli Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 81 | 90 | 75 | 60 | −9 | −78 | −43 | −8 | 237 | 277 | 317 | 83 | −24 | −131 | −109 | −86 | 0 | 86 |
| Ändring (%) | 10,56 | −16,73 | −20,09 | −115,05 | 764,58 | −44,57 | −80,41 | −2 915,97 | 16,81 | 14,39 | −73,74 | −128,93 | 445,71 | −17,41 | −21,08 | −100,01 | 816 261,90 | |
| % av kassaflödet | −30,46 | −59,71 | −65,65 | −77,18 | 4,16 | 21,93 | 19,46 | 9,55 | 61,00 | 79,27 | 102,17 | −140,29 | 14,57 | 48,44 | 66,78 | 159,35 | 0,03 | 63,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | 120 | 111 | 102 | −62 | −227 | −159 | −92 | 69 | −29 | −127 | −164 | −146 | −127 | −53 | 22 | 91 | 160 |
| Ändring (%) | −956,46 | −7,30 | −7,87 | −161,08 | 263,71 | −29,84 | −42,54 | −174,93 | −142,49 | 335,36 | 29,35 | −11,31 | −12,75 | −58,57 | −141,34 | 316,80 | 76,01 | |
| % av kassaflödet | 5,25 | −79,68 | −97,52 | −132,19 | 28,95 | 64,15 | 72,05 | 103,74 | 17,63 | −8,33 | −40,87 | 276,43 | 88,01 | 46,79 | 32,36 | −40,45 | 223,08 | 118,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −309 | −276 | −203 | −130 | −74 | −18 | −22 | −26 | −24 | −4 | 16 | −3 | −13 | −23 | −34 | −45 | −53 | −62 |
| Ändring (%) | −10,54 | −26,39 | −35,85 | −43,26 | −76,25 | 25,31 | 20,20 | −7,63 | −82,38 | −467,51 | −121,52 | 287,36 | 74,18 | 47,37 | 32,15 | 19,33 | 16,20 | |
| % av kassaflödet | 116,00 | 183,98 | 178,81 | 168,76 | 34,33 | 4,97 | 9,96 | 30,01 | −6,28 | −1,23 | 5,10 | 5,74 | 7,98 | 8,47 | 20,85 | 83,29 | −131,51 | −45,98 |
| Kassaflöde | −266 | −150 | −114 | −77 | −216 | −354 | −221 | −88 | 389 | 350 | 310 | −59 | −165 | −271 | −163 | −54 | 41 | 135 |
| Ändring (%) | −43,59 | −24,26 | −32,03 | 178,91 | 64,15 | −37,54 | −60,09 | −541,04 | −10,11 | −11,25 | −119,12 | 178,58 | 64,10 | −40,09 | −66,93 | −175,58 | 232,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
