Kassaflödesanalys (TTM)
China PengFei Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 161 | 193 | 133 | 74 | 140 | 205 | 189 | 173 | 108 | 44 | 30 | 16 | 31 | 46 | 141 | 236 | 311 | 387 |
| Ändring (%) | 19,86 | −30,72 | −44,34 | 87,95 | 46,79 | −7,89 | −8,56 | −37,26 | −59,39 | −31,26 | −45,47 | 90,74 | 47,57 | 203,87 | 67,09 | 32,12 | 24,31 | |
| % av kassaflödet | 229,46 | −372,95 | −211,91 | −99,97 | −242,02 | −499,06 | −4 388,32 | 531,72 | −1 389,12 | −91,53 | −171,15 | 129,62 | 136,91 | 139,70 | 159,39 | 163,94 | 194,41 | 219,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −153 | −212 | −163 | −115 | −156 | −198 | −150 | −102 | −135 | −168 | −96 | −24 | 25 | 74 | 29 | −17 | −64 | −110 |
| Ändring (%) | 38,37 | −22,87 | −29,65 | 36,12 | 26,54 | −24,32 | −32,13 | 32,48 | 24,51 | −42,83 | −74,93 | −204,05 | 196,11 | −61,40 | −159,04 | 277,18 | 73,49 | |
| % av kassaflödet | −218,60 | 410,16 | 259,46 | 154,71 | 271,27 | 482,19 | 3 483,69 | −313,31 | 1 728,30 | 349,12 | 542,88 | −189,05 | 108,93 | 223,02 | 32,33 | −11,75 | −39,77 | −62,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 64 | −27 | −26 | −25 | −33 | −40 | −40 | −40 | 16 | 72 | 47 | 23 | −33 | −88 | −82 | −75 | −88 | −100 |
| Ändring (%) | −141,72 | −3,38 | −3,49 | 29,98 | 23,06 | −0,12 | −0,13 | −140,50 | 346,90 | −34,26 | −52,12 | −243,64 | 169,62 | −7,24 | −7,80 | 16,54 | 14,19 | |
| % av kassaflödet | 91,82 | 51,95 | 41,17 | 33,67 | 56,38 | 97,46 | 929,19 | −122,98 | −207,40 | −150,37 | −268,88 | 178,80 | −142,22 | −265,13 | −92,34 | −52,41 | −54,82 | −56,78 |
| Kassaflöde | 70 | −52 | −63 | −74 | −58 | −41 | −4 | 32 | −8 | −48 | −18 | 13 | 23 | 33 | 88 | 144 | 160 | 177 |
| Ändring (%) | −173,74 | 21,93 | 17,98 | −22,37 | −28,81 | −89,52 | −854,62 | −124,02 | 516,39 | −63,24 | −172,00 | 80,59 | 44,62 | 166,33 | 62,45 | 11,41 | 10,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
