Kassaflödesanalys (TTM)
Ronshine China Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 639 | −6 948 | −6 516 | −6 084 | 254 | 6 591 | 13 531 | 20 471 | 15 798 | 11 124 | 4 795 | −1 534 | −626 | 282 | 541 | 801 | −128 | −1 058 |
| Ändring (%) | 90,95 | −6,22 | −6,64 | −104,17 | 2 497,53 | 105,30 | 51,29 | −22,83 | −29,58 | −56,90 | −131,99 | −59,18 | −144,98 | 92,16 | 47,96 | −116,04 | 723,53 | |
| % av kassaflödet | 854,66 | −154,06 | −128,23 | −107,62 | −20,44 | −81,02 | −127,15 | −155,70 | −157,36 | −160,50 | −97,19 | 52,24 | 28,91 | −20,18 | −26,95 | −30,56 | 5,40 | 49,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 213 | 2 489 | 1 832 | 1 175 | −790 | −2 756 | −3 685 | −4 613 | 122 | 4 858 | 7 893 | 10 929 | 7 092 | 3 255 | 1 794 | 333 | 452 | 571 |
| Ändring (%) | −305,14 | −26,40 | −35,87 | −167,28 | 248,63 | 33,71 | 25,21 | −102,65 | 3 879,08 | 62,49 | 38,46 | −35,11 | −54,10 | −44,89 | −81,45 | 35,78 | 26,35 | |
| % av kassaflödet | 284,95 | 55,18 | 36,05 | 20,78 | 63,68 | 33,87 | 34,62 | 35,09 | −1,22 | −70,08 | −159,98 | −372,16 | −327,39 | −233,19 | −89,33 | −12,70 | −18,99 | −26,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 528 | 9 017 | 9 812 | 10 606 | −689 | −11 985 | −20 502 | −29 019 | −25 960 | −22 901 | −17 445 | −11 989 | −8 299 | −4 608 | −4 069 | −3 529 | −2 467 | −1 406 |
| Ändring (%) | 99,13 | 8,81 | 8,10 | −106,50 | 1 638,80 | 71,07 | 41,54 | −10,54 | −11,78 | −23,82 | −31,27 | −30,78 | −44,47 | −11,71 | −13,26 | −30,08 | −43,03 | |
| % av kassaflödet | −1 063,48 | 199,93 | 193,09 | 187,63 | 55,54 | 147,32 | 192,66 | 220,72 | 258,58 | 330,40 | 353,57 | 408,26 | 383,08 | 330,10 | 202,58 | 134,66 | 103,68 | 65,72 |
| Kassaflöde | −426 | 4 510 | 5 081 | 5 653 | −1 241 | −8 135 | −10 641 | −13 148 | −10 040 | −6 931 | −4 934 | −2 937 | −2 166 | −1 396 | −2 008 | −2 621 | −2 380 | −2 139 |
| Ändring (%) | −1 159,26 | 12,67 | 11,24 | −121,96 | 555,47 | 30,81 | 23,55 | −23,64 | −30,96 | −28,82 | −40,48 | −26,23 | −35,56 | 43,86 | 30,49 | −9,19 | −10,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
