Kassaflödesanalys (TTM)
OCI International Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 231 | 183 | 216 | 248 | 226 | 203 | 104 | 5 | −2 | −9 | −17 | −26 | −23 | −20 | −3 | 14 | 13 | 13 |
| Ändring (%) | −20,85 | 17,79 | 15,10 | −9,05 | −9,95 | −48,65 | −94,74 | −135,19 | 384,16 | 87,06 | 46,54 | −10,94 | −12,28 | −84,68 | −552,58 | −4,10 | −4,28 | |
| % av kassaflödet | −653,69 | 2 375,60 | 244,12 | 146,90 | 114,75 | 90,56 | 79,75 | 14,72 | 8,56 | 11,35 | 19,63 | 26,75 | 19,31 | 14,24 | 2,72 | −16,25 | −24,60 | −55,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −115 | −229 | −193 | −157 | 46 | 250 | 203 | 156 | 75 | −7 | −7 | −7 | −11 | −15 | −23 | −31 | −31 | −32 |
| Ändring (%) | 99,03 | −15,72 | −18,66 | −129,64 | 437,42 | −18,65 | −22,93 | −52,34 | −109,83 | 0,50 | 0,50 | 50,61 | 33,61 | 53,80 | 34,98 | 1,00 | 0,99 | |
| % av kassaflödet | 324,42 | −2 964,74 | −217,98 | −92,70 | 23,60 | 111,13 | 155,05 | 419,48 | −330,30 | 8,89 | 8,26 | 7,72 | 9,43 | 10,59 | 20,26 | 36,17 | 57,66 | 138,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −152 | 53 | 65 | 78 | −76 | −230 | −179 | −127 | −96 | −66 | −64 | −63 | −84 | −106 | −87 | −68 | −36 | −4 |
| Ändring (%) | −134,84 | 23,60 | 19,09 | −197,40 | 202,67 | −22,33 | −28,75 | −24,23 | −31,97 | −2,22 | −2,27 | 34,39 | 25,59 | −17,89 | −21,78 | −47,38 | −90,06 | |
| % av kassaflödet | 429,56 | 687,14 | 74,09 | 46,13 | −38,59 | −102,36 | −136,36 | −341,05 | 426,98 | 79,53 | 71,92 | 65,37 | 71,22 | 75,20 | 76,81 | 79,45 | 65,99 | 15,57 |
| Kassaflöde | −35 | 8 | 88 | 169 | 197 | 225 | 131 | 37 | −23 | −82 | −89 | −96 | −118 | −141 | −113 | −85 | −54 | −23 |
| Ändring (%) | −121,78 | 1 046,24 | 91,28 | 16,43 | 14,11 | −41,70 | −71,51 | −160,52 | 265,22 | 8,13 | 7,52 | 23,36 | 18,93 | −19,60 | −24,38 | −36,65 | −57,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
