3288 Kassaflödesanalys - TTM - Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 584	6 950	6 413	5 634	6 344	6 324	5 364	7 317	5 133	3 830	5 976	5 171	5 868	7 356	5 738	5 895	6 652	6 844	6 941	7 222
Ändring (%)		5,56	−7,73	−12,15	12,60	−0,32	−15,17	36,40	−29,85	−25,38	56,02	−13,47	13,48	25,36	−21,99	2,74	12,84	2,88	1,42	4,05
% av kassaflödet	224,48	333,85	462,38	245,06	−605,63	−417,15	−159,06	−201,64	353,07	−79,00	−447,38	−642,10	−156,73	199,39	388,95	−343,31	−212,49	−732,54	−232,53	78,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−732	−1 920	−2 102	24	−4 459	−4 925	−5 290	−8 173	−572	−4 659	−3 800	−2 506	−6 675	−820	−1 342	−4 064	−4 978	−3 776	−6 592	−2 865
Ändring (%)		162,29	9,50	−101,15	−18 476,63	10,45	7,41	54,50	−93,00	714,43	−18,43	−34,06	166,40	−87,71	63,70	202,74	22,49	−24,14	74,58	−56,54
% av kassaflödet	−24,95	−92,20	−151,55	1,06	425,73	324,90	156,85	225,23	−39,35	96,08	284,48	311,14	178,29	−22,23	−90,99	236,66	159,00	404,19	220,86	−31,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 919	−2 949	−2 924	−3 359	−2 932	−2 911	−3 444	−2 770	−3 104	−4 018	−3 509	−3 468	−2 934	−2 851	−2 924	−3 553	−4 809	−4 002	−3 334	4 796
Ändring (%)		1,02	−0,84	14,88	−12,72	−0,70	18,30	−19,58	12,07	29,43	−12,67	−1,18	−15,39	−2,84	2,58	21,49	35,36	−16,77	−16,70	−243,85
% av kassaflödet	−99,53	−141,65	−210,83	−146,11	279,90	192,05	102,12	76,33	−213,52	82,86	262,69	430,61	78,37	−77,27	−198,23	206,90	153,61	428,41	111,69	52,21

Kassaflöde	2 933	2 082	1 387	2 299	−1 047	−1 516	−3 373	−3 629	1 454	−4 849	−1 336	−805	−3 744	3 689	1 475	−1 717	−3 131	−934	−2 985	9 185
Ändring (%)		−29,02	−33,38	65,76	−145,56	44,72	122,48	7,59	−140,06	−433,54	−72,45	−39,71	364,90	−198,54	−60,01	−216,40	82,31	−70,16	219,49	−407,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)