320 Kassaflödesanalys - TTM - Computime Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Computime Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	315	371	427	312	196	21	−154	−23	109	212	315	294	272	337	331	325	301	278
Ändring (%)		17,83	15,13	−27,02	−37,02	−89,17	−823,70	−85,33	−581,72	95,04	48,73	−6,83	−7,32	23,83	−1,79	−1,83	−7,20	−7,76
% av kassaflödet	1 052,14	412,09	284,51	521,51	−642,06	−13,67	54,84	14,77	−432,91	−579,52	−656,13	−283,49	−171,01	−785,25	−2 517,27	1 954,67	37 332,57	−1 853,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−186	−184	−181	−167	−153	−192	−231	−242	−253	−208	−163	−157	−151	−155	−141	−127	−127	−128
Ändring (%)		−1,25	−1,26	−7,92	−8,60	25,63	20,40	4,86	4,63	−17,70	−21,51	−3,80	−3,95	2,77	−9,26	−10,20	0,62	0,62
% av kassaflödet	−621,39	−203,98	−120,78	−279,32	499,06	123,27	82,30	158,42	1 008,78	569,80	340,44	151,87	94,95	361,80	1 071,69	−761,18	−15 763,34	853,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−104	−108	−112	−97	−81	9	98	111	123	−40	−203	−247	−291	−228	−209	−190	−177	−164
Ändring (%)		3,69	3,56	−13,82	−16,03	−110,54	1 048,95	12,59	11,19	−132,58	406,91	21,55	17,73	−21,76	−8,36	−9,12	−6,86	−7,37
% av kassaflödet	−349,39	−120,43	−74,79	−161,89	265,72	−5,51	−35,07	−72,49	−490,51	109,69	423,29	238,58	182,83	530,42	1 586,66	−1 140,48	−21 861,36	1 089,87

Kassaflöde	30	90	150	60	−31	−155	−280	−153	−25	−37	−48	−104	−159	−43	−13	17	1	−15
Ändring (%)		200,84	66,76	−60,18	−151,16	408,63	80,34	−45,52	−83,57	45,70	31,36	115,65	53,63	−73,03	−69,37	−226,43	−95,14	−1 958,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Computime Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)