Kassaflödesanalys (TTM)
CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 217 | −1 024 | 144 | 675 | 616 | 4 365 | 7 264 | 6 682 | 4 858 | 2 015 | −807 | −1 868 | 3 028 | 3 312 | −308 | 358 | −1 913 | −2 196 | 1 567 | 4 893 |
| Ändring (%) | −119,64 | −114,04 | 369,46 | −8,80 | 608,68 | 66,41 | −8,01 | −27,30 | −58,52 | −140,05 | 131,46 | −262,11 | 9,37 | −109,30 | −216,16 | −634,59 | 14,80 | −171,37 | 212,25 | |
| % av kassaflödet | −263,16 | 20,64 | −39,58 | 332,46 | 92,32 | −1 443,96 | 1 102,32 | 214,71 | 252,75 | 35,65 | −53,22 | 178,23 | 154,00 | −241,96 | 32,50 | −350,07 | 169,00 | 122,76 | 51,92 | 98,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 722 | −3 471 | 1 032 | 1 621 | 1 453 | −3 382 | −6 568 | −4 655 | −3 752 | 3 472 | 3 740 | 3 871 | 823 | −3 100 | −118 | −1 513 | 803 | −428 | 666 | 43 |
| Ändring (%) | −60,21 | −129,75 | 57,05 | −10,40 | −332,79 | 94,21 | −29,12 | −19,39 | −192,53 | 7,72 | 3,51 | −78,74 | −476,65 | −96,19 | 1 179,97 | −153,08 | −153,29 | −255,67 | −93,62 | |
| % av kassaflödet | 439,98 | 69,92 | −284,06 | 798,12 | 217,75 | 1 118,72 | −996,68 | −149,58 | −195,22 | 61,42 | 246,63 | −369,38 | 41,86 | 226,51 | 12,47 | 1 480,41 | −70,96 | 23,93 | 22,07 | 0,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 526 | −457 | −1 519 | −2 055 | −1 380 | −1 266 | −2 | 1 057 | 754 | 122 | −1 453 | −3 108 | −1 909 | −1 623 | −592 | 1 043 | 8 | 808 | 772 | 56 |
| Ändring (%) | −129,92 | 232,68 | 35,33 | −32,86 | −8,27 | −99,87 | −65 460,92 | −28,69 | −83,83 | −1 292,71 | 113,86 | −38,57 | −14,99 | −63,56 | −276,26 | −99,26 | 10 304,69 | −4,47 | −92,77 | |
| % av kassaflödet | −76,97 | 9,20 | 417,87 | −1 011,73 | −206,82 | 418,72 | −0,25 | 33,96 | 39,21 | 2,16 | −95,84 | 296,57 | −97,10 | 118,58 | 62,43 | −1 020,20 | −0,69 | −45,16 | 25,56 | 1,12 |
| Kassaflöde | −1 982 | −4 964 | −363 | 203 | 667 | −302 | 659 | 3 112 | 1 922 | 5 653 | 1 516 | −1 048 | 1 966 | −1 369 | −948 | −102 | −1 132 | −1 789 | 3 018 | 4 980 |
| Ändring (%) | 150,40 | −92,68 | −155,89 | 228,42 | −145,31 | −317,99 | 372,28 | −38,24 | 194,09 | −73,17 | −169,11 | −287,62 | −169,61 | −30,77 | −89,21 | 1 007,35 | 58,03 | −268,76 | 65,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
