Kassaflödesanalys (TTM)
Shirble Department Store Holdings (China) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 101 | 157 | 164 | 171 | 141 | 112 | 144 | 176 | 159 | 142 | 116 | 90 | 98 | 107 | 92 | 77 | 78 | 80 |
| Ändring (%) | 55,34 | 4,42 | 4,23 | −17,22 | −20,80 | 28,79 | 22,35 | −9,73 | −10,78 | −18,17 | −22,21 | 8,96 | 8,23 | −13,87 | −16,10 | 1,66 | 1,63 | |
| % av kassaflödet | 1 668,83 | 353,53 | −486,74 | −152,88 | −176,28 | −229,99 | −444,41 | −1 088,44 | 8 831,45 | 717,09 | 1 231,32 | −9 723,14 | −684,55 | −382,80 | −393,46 | −409,24 | −605,56 | −1 130,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −97 | −51 | −60 | −68 | −46 | −24 | 3 | 30 | 70 | 110 | 107 | 104 | 66 | 28 | 28 | 27 | 25 | 22 |
| Ändring (%) | −47,73 | 17,37 | 14,80 | −32,57 | −48,30 | −113,25 | 854,76 | 132,73 | 57,03 | −2,90 | −2,98 | −36,55 | −57,61 | −0,78 | −0,78 | −9,11 | −10,02 | |
| % av kassaflödet | −1 606,14 | −114,50 | 177,20 | 61,30 | 57,58 | 49,04 | −9,75 | −186,32 | 3 897,47 | 556,98 | 1 134,97 | −11 177,72 | −458,23 | −100,36 | −118,84 | −146,17 | −193,37 | −319,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −61 | −137 | −213 | −175 | −137 | −179 | −222 | −227 | −232 | −213 | −195 | −178 | −162 | −142 | −123 | −116 | −109 |
| Ändring (%) | −4 661,19 | 124,28 | 55,41 | −17,96 | −21,89 | 31,44 | 23,92 | 2,17 | 2,12 | −7,99 | −8,68 | −8,44 | −9,22 | −12,09 | −13,76 | −5,67 | −6,01 | |
| % av kassaflödet | 22,17 | −137,88 | 407,75 | 190,95 | 218,21 | 280,77 | 553,71 | 1 373,49 | −12 612,72 | −1 172,16 | −2 263,27 | 20 980,19 | 1 241,12 | 582,14 | 610,69 | 652,93 | 896,51 | 1 547,65 |
| Kassaflöde | 6 | 44 | −34 | −112 | −80 | −49 | −32 | −16 | 2 | 20 | 9 | −1 | −14 | −28 | −23 | −19 | −13 | −7 |
| Ändring (%) | 633,28 | −175,84 | 231,85 | −28,21 | −39,29 | −33,35 | −50,04 | −111,13 | 998,83 | −52,35 | −109,85 | 1 447,69 | 93,54 | −16,20 | −19,34 | −31,30 | −45,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
