Kassaflödesanalys (TTM)
China Travel International Investment Hong Kong Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −337 | −513 | 136 | 786 | 460 | 134 | −430 | −995 | −609 | −224 | 230 | 683 | 852 | 1 022 | 888 | 754 | 723 | 692 |
| Ändring (%) | 52,42 | −126,57 | 476,41 | −41,47 | −70,85 | −420,94 | 131,16 | −38,73 | −63,22 | −202,41 | 197,65 | 24,75 | 19,84 | −13,09 | −15,06 | −4,10 | −4,28 | |
| % av kassaflödet | −80,21 | −86,75 | 18,48 | 88,94 | 103,00 | 1 401,18 | 365,63 | 406,08 | 136,80 | 34,69 | −44,63 | −178,55 | −504,68 | 2 275,56 | −673,35 | −244,38 | −300,83 | −401,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 265 | 301 | −65 | −430 | −498 | −566 | −342 | −117 | −515 | −912 | −968 | −1 023 | −1 277 | −1 530 | −1 569 | −1 608 | −1 045 | −482 |
| Ändring (%) | 13,60 | −121,45 | 566,26 | 15,77 | 13,62 | −39,65 | −65,70 | 339,17 | 77,23 | 6,09 | 5,74 | 24,75 | 19,84 | 2,57 | 2,50 | −35,03 | −53,91 | |
| % av kassaflödet | 63,15 | 50,90 | −8,76 | −48,70 | −111,55 | −5 914,86 | 290,24 | 47,84 | 115,51 | 141,17 | 188,13 | 267,41 | 755,85 | −3 407,99 | 1 190,04 | 521,18 | 434,66 | 279,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 480 | 716 | 548 | 379 | 378 | 377 | 681 | 985 | 864 | 744 | 440 | 137 | 358 | 578 | 546 | 513 | 119 | −274 |
| Ändring (%) | 49,27 | −23,56 | −30,82 | −0,21 | −0,22 | 80,63 | 44,64 | −12,27 | −13,99 | −40,78 | −68,87 | 160,94 | 61,68 | −5,66 | −5,99 | −76,70 | −329,18 | |
| % av kassaflödet | 114,31 | 121,08 | 74,23 | 42,86 | 84,63 | 3 940,92 | −578,78 | −402,22 | −194,02 | −115,08 | −85,60 | −35,82 | −211,77 | 1 288,17 | −413,77 | −166,19 | −49,71 | 159,02 |
| Kassaflöde | 420 | 592 | 738 | 884 | 447 | 10 | −118 | −245 | −446 | −646 | −514 | −383 | −169 | 45 | −132 | −309 | −240 | −172 |
| Ändring (%) | 40,93 | 24,68 | 19,80 | −49,46 | −97,86 | −1 329,93 | 108,13 | 81,87 | 45,01 | −20,39 | −25,60 | −55,87 | −126,58 | −393,72 | 134,05 | −22,10 | −28,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
