302 Kassaflödesanalys - TTM - CMGE Technology Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

CMGE Technology Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	461	611	546	482	419	356	211	66	32	−2	184	370	208	47	−10	−66	−150	−234	−186	−137
Ändring (%)		32,50	−10,55	−11,79	−13,10	−15,08	−40,78	−68,86	−51,21	−104,95	−11 720,88	100,86	−43,71	−77,64	−121,08	574,44	126,83	55,91	−20,63	−26,00
% av kassaflödet	306,21	2 565,72	172,71	79,15	132,43	1 504,64	−71,38	−10,69	−5,35	0,27	−43,89	−143,52	−146,60	−176,68	39,28	280,25	226,66	215,03	264,84	437,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 233	−872	−729	−586	−790	−995	−942	−889	−556	−224	−215	−207	−146	−86	−55	−23	−58	−94	−57	−20
Ändring (%)		−29,32	−16,38	−19,59	34,86	25,85	−5,33	−5,63	−37,39	−59,71	−3,93	−4,10	−29,12	−41,08	−36,43	−57,31	149,72	59,96	−39,39	−64,98
% av kassaflödet	−819,49	−3 663,13	−230,50	−96,30	−250,01	−4 209,38	319,24	144,84	93,12	38,55	51,32	80,13	103,05	327,34	219,48	99,13	88,27	85,91	80,81	63,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	938	330	553	777	733	690	452	215	−98	−410	−445	−479	−230	19	51	83	155	226	183	141
Ändring (%)		−64,87	67,81	40,41	−5,60	−5,93	−34,42	−52,48	−145,39	320,30	8,40	7,75	−51,94	−108,07	174,04	63,51	85,91	46,21	−18,97	−23,41
% av kassaflödet	623,51	1 385,33	174,93	127,61	231,93	2 918,99	−153,35	−35,03	16,33	70,53	105,94	185,84	162,07	−70,54	−203,90	−352,70	−233,79	−207,99	−261,55	−447,04

Kassaflöde	150	24	316	609	316	24	−295	−614	−598	−582	−420	−258	−142	−26	−25	−24	−66	−109	−70	−31
Ändring (%)		−84,19	1 228,89	92,47	−48,06	−92,53	−1 348,33	108,01	−2,61	−2,68	−27,84	−38,58	−44,89	−81,45	−5,19	−5,47	180,46	64,34	−35,56	−55,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CMGE Technology Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)