30 Kassaflödesanalys - TTM - YNBY International Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

YNBY International Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−17	−96	−175	−201	−226	−115	−4	−20	−88	−141	−75	−9	61	36
Ändring (%)		461,44	82,19	14,41	12,59	−49,01	−96,11	344,09	343,07	59,94	−46,66	−87,48	−749,32	−41,43
% av kassaflödet	67,83	−87,89	−71,78	−95,63	−128,88	−180,16	9,46	1 288,08	30 821,28	314,28	238,71	51,88	113,69	272,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	3	−4	−11	−11	−11	−5	−0	−0	−0	−0	−0	−0	−5	0
Ändring (%)		−253,93	164,97	−0,82	−0,83	−48,84	−95,47	−4,57	8,61	12,34	−23,79	−31,22	2 981,18	−103,03
% av kassaflödet	−10,56	−3,75	−4,46	−5,15	−6,11	−8,57	0,52	15,31	89,83	0,64	0,70	0,83	−8,67	1,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14	208	430	421	412	184	−44	18	89	99	47	−6	−1	−21
Ändring (%)		−1 635,47	106,51	−2,15	−2,19	−55,37	−124,09	−139,67	407,68	10,95	−52,90	−112,32	−85,15	2 396,40
% av kassaflödet	53,68	190,20	176,08	200,65	234,91	287,37	93,37	−1 136,14	−31 149,80	−220,34	−147,77	31,62	−1,58	−161,60

Kassaflöde	−25	109	244	210	175	64	−47	−2	−0	−45	−32	−18	54	13
Ändring (%)		−533,32	123,08	−14,13	−16,46	−63,52	−174,13	−96,74	−81,48	15 585,51	−29,77	−42,40	−396,28	−75,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

YNBY International Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)