Kassaflödesanalys (TTM)
HSC Resources Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 26 | 27 | 36 | 45 | 22 | −2 | −42 | −82 | −76 | −71 | −115 | −160 | −146 | −132 | −76 | −20 | −22 | −24 |
| Ändring (%) | 6,05 | 5,70 | 33,43 | 25,05 | −52,23 | −109,35 | 1 971,45 | 95,17 | −6,56 | −7,02 | 62,63 | 38,51 | −8,83 | −9,68 | −42,24 | −73,13 | 8,69 | 8,00 | |
| % av kassaflödet | 100,97 | 169,32 | 427,45 | 164,18 | 119,92 | 94,75 | −25,61 | 162,55 | 137,55 | 155,76 | 183,74 | 488,95 | 1 862,12 | 2 289,10 | 3 172,46 | 1 018,33 | 189,47 | 243,20 | 320,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 1 | −1 | −9 | −17 | −11 | −5 | −5 | −5 | −4 | −3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −69,76 | −230,73 | 667,33 | 86,97 | −35,75 | −55,64 | −1,13 | −1,14 | −21,13 | −26,79 | −131,97 | 412,83 | 22,78 | 18,55 | −55,49 | −124,65 | −21,60 | −27,55 | |
| % av kassaflödet | 12,22 | 5,84 | −18,24 | −40,29 | −44,00 | −46,76 | −59,96 | 18,16 | 7,78 | 7,44 | 6,91 | −3,61 | −50,97 | −84,37 | −153,48 | −37,97 | 6,48 | 6,00 | 5,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −11 | −20 | −5 | 9 | 12 | 15 | 21 | 27 | 31 | 35 | 91 | 147 | 134 | 121 | 66 | 10 | 14 | 17 |
| Ändring (%) | 260,43 | 72,26 | −73,16 | −272,59 | 30,58 | 23,42 | 41,96 | 29,56 | 15,03 | 13,07 | 159,78 | 61,51 | −8,77 | −9,62 | −45,73 | −84,26 | 31,67 | 24,05 | |
| % av kassaflödet | −13,19 | −75,16 | −309,21 | −23,89 | 24,08 | 52,01 | 185,58 | −80,71 | −45,34 | −63,20 | −90,65 | −385,34 | −1 711,16 | −2 104,73 | −2 918,98 | −880,37 | −95,95 | −149,20 | −225,98 |
| Kassaflöde | 24 | 15 | 6 | 22 | 38 | 23 | 8 | −26 | −59 | −49 | −39 | −24 | −9 | −6 | −4 | −7 | −11 | −9 | −7 |
| Ändring (%) | −36,76 | −58,13 | 247,38 | 71,21 | −39,54 | −65,41 | −426,43 | 130,63 | −17,48 | −21,18 | −38,89 | −63,63 | −25,83 | −34,83 | 79,94 | 44,43 | −15,32 | −18,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
