Kassaflödesanalys (TTM)
Yangtzekiang Garment Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 6 | −4 | −4 | −4 | −11 | −18 | 2 | 21 | 47 | 72 | 46 | 20 | −7 | −4 | −2 | 0 | 2 |
| Ändring (%) | −61,46 | −159,45 | 9,13 | 8,36 | 156,92 | 61,08 | −108,29 | 1 306,72 | 119,00 | 54,34 | −36,47 | −57,42 | −134,84 | −34,13 | −51,82 | −105,40 | 1 952,36 | |
| % av kassaflödet | −136,13 | −68,56 | 58,78 | 42,11 | 33,96 | 52,10 | 59,82 | −14,26 | 228,63 | −194,55 | −125,71 | −36,25 | −9,98 | −62,32 | −7,10 | −1,87 | 0,47 | −3,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | 4 | 3 | −0 | −4 | −6 | −8 | −7 | −5 | −63 | −121 | −165 | −209 | 25 | 73 | 121 | 29 | −63 |
| Ändring (%) | −9,18 | −10,11 | −111,75 | 951,41 | 45,76 | 31,40 | −20,92 | −26,46 | 1 217,89 | 92,41 | 36,12 | 26,54 | −111,74 | 197,04 | 66,33 | −76,08 | −318,04 | |
| % av kassaflödet | −35,51 | −42,14 | −54,63 | 4,21 | 32,96 | 28,69 | 26,87 | 61,15 | −51,24 | 262,37 | 211,35 | 130,58 | 106,87 | 224,78 | 115,50 | 105,15 | 117,90 | 95,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −34 | −20 | −7 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −39,34 | −64,85 | −13,39 | −15,46 | −2,54 | −2,60 | −3,91 | −4,07 | 15,24 | 13,22 | −7,53 | −8,14 | 0,28 | 0,58 | 0,57 | −1,61 | −1,63 | |
| % av kassaflödet | 280,02 | 221,96 | 112,54 | 63,98 | 40,25 | 23,43 | 16,26 | 44,98 | −49,16 | 22,01 | 10,43 | 4,38 | 2,60 | −46,74 | −8,13 | −4,48 | −20,65 | 7,56 |
| Kassaflöde | −12 | −9 | −6 | −10 | −13 | −22 | −31 | −11 | 9 | −24 | −57 | −126 | −196 | 11 | 63 | 115 | 25 | −66 |
| Ändring (%) | −23,47 | −30,66 | 52,34 | 34,36 | 67,47 | 40,29 | −65,25 | −187,77 | −357,37 | 138,85 | 120,32 | 54,61 | −105,58 | 478,08 | 82,70 | −78,66 | −368,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
