2938 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Conant Optical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Conant Optical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	243	58	185	230	276	378	481	515	550	514	478	460	443
Ändring (%)		−76,03	217,65	24,51	19,69	37,12	27,07	7,23	6,74	−6,58	−7,04	−3,64	−3,78
% av kassaflödet	173,97	15,02	−72,82	−226,94	540,04	1 645,17	−9 430,63	1 567,88	776,58	429,41	283,48	222,99	181,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	5	140	−159	−101	−42	−158	−273	−257	−241	−196	−152	−437	−721
Ändring (%)		2 890,67	−213,04	−36,64	−57,83	272,11	73,13	−5,94	−6,32	−18,41	−22,56	187,04	65,16
% av kassaflödet	3,36	36,20	62,45	99,03	−83,03	−686,42	5 360,82	−781,77	−339,83	−164,11	−90,26	−211,48	−295,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	−108	189	−281	−232	−183	−198	−212	−225	−238	−198	−157	183	523
Ändring (%)		−275,16	−248,47	−17,47	−21,17	8,08	7,48	6,13	5,78	−17,06	−20,56	−216,37	185,94
% av kassaflödet	−77,33	48,78	110,54	228,32	−357,85	−859,28	4 166,22	−685,55	−336,49	−165,19	−93,19	88,52	213,83

Kassaflöde	140	388	−254	−102	51	23	−5	33	71	120	169	206	244
Ändring (%)		177,66	−165,52	−60,05	−150,29	−54,99	−122,17	−744,97	115,50	68,96	40,81	22,50	18,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Conant Optical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)