Kassaflödesanalys (TTM)
Liaoning Port Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 311 | 3 982 | 3 776 | 2 997 | 3 642 | 3 823 | 3 856 | 4 182 | 3 754 | 3 444 | 3 588 | 3 320 | 3 222 | 3 339 | 3 239 | 3 303 | 3 697 | 4 287 | 4 956 | 5 936 |
| Ändring (%) | 20,29 | −5,18 | −20,62 | 21,51 | 4,96 | 0,85 | 8,47 | −10,24 | −8,25 | 4,16 | −7,45 | −2,96 | 3,63 | −3,00 | 1,99 | 11,91 | 15,97 | 15,61 | 19,76 | |
| % av kassaflödet | 1 612,58 | 6 426,92 | −1 015,99 | −1 289,55 | 3 676,94 | −139,95 | −587,50 | −1 159,24 | −312,34 | 522,84 | 550,23 | 1 729,89 | −951,15 | −7 183,09 | 379,04 | −239,09 | −1 619,06 | 8 756,64 | −1 633,81 | 712,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 336 | 745 | 199 | 2 546 | 1 215 | −2 687 | −929 | −5 741 | −6 001 | −3 084 | −3 142 | −926 | −426 | −349 | −267 | −292 | −251 | −221 | −240 | −302 |
| Ändring (%) | −44,27 | −73,21 | 1 176,19 | −52,29 | −321,21 | −65,44 | 518,27 | 4,52 | −48,60 | 1,85 | −70,53 | −54,00 | −18,03 | −23,63 | 9,60 | −14,09 | −11,82 | 8,57 | 25,72 | |
| % av kassaflödet | 650,81 | 1 201,71 | −53,67 | −1 095,27 | 1 226,16 | 98,36 | 141,49 | 1 591,31 | 499,26 | −468,17 | −481,78 | −482,41 | 125,74 | 751,07 | −31,20 | 21,15 | 109,96 | −452,16 | 79,23 | −36,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 442 | −4 660 | −4 344 | −5 769 | −4 756 | −3 863 | −3 576 | 1 199 | 1 047 | 288 | 197 | −2 213 | −3 145 | −3 029 | −2 114 | −4 385 | −3 663 | −4 020 | −5 020 | −4 802 |
| Ändring (%) | 4,89 | −6,78 | 32,82 | −17,56 | −18,77 | −7,43 | −133,54 | −12,71 | −72,46 | −31,83 | −1 226,05 | 42,14 | −3,71 | −30,19 | 107,39 | −16,46 | 9,76 | 24,86 | −4,35 | |
| % av kassaflödet | −2 163,88 | −7 520,56 | 1 168,71 | 2 482,03 | −4 801,25 | 141,42 | 544,91 | −332,40 | −87,10 | 43,76 | 30,14 | −1 152,81 | 928,37 | 6 514,85 | −247,42 | 317,35 | 1 604,14 | −8 211,42 | 1 654,73 | −576,70 |
| Kassaflöde | 205 | 62 | −372 | −232 | 99 | −2 732 | −656 | −361 | −1 202 | 659 | 652 | 192 | −339 | −46 | 854 | −1 382 | −228 | 49 | −303 | 833 |
| Ändring (%) | −69,82 | −699,83 | −37,46 | −142,62 | −2 857,67 | −75,98 | −45,03 | 233,15 | −154,81 | −1,02 | −70,56 | −276,50 | −86,28 | −1 938,15 | −261,69 | −83,47 | −121,44 | −719,61 | −374,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
