Kassaflödesanalys (TTM)
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 898 | 8 669 | 8 113 | 6 645 | 9 102 | 14 578 | 18 210 | 17 699 | 16 595 | 11 213 | 7 330 | 9 952 | 8 421 | 5 314 | 5 416 | 2 206 | 4 305 | 6 704 | 6 851 | 7 610 |
| Ändring (%) | −12,41 | −6,42 | −18,10 | 36,99 | 60,15 | 24,92 | −2,81 | −6,24 | −32,43 | −34,63 | 35,78 | −15,39 | −36,89 | 1,91 | −59,26 | 95,13 | 55,71 | 2,18 | 11,09 | |
| % av kassaflödet | −201,65 | 304,98 | −154,12 | −1 958,19 | 1 267,29 | 286,87 | 246,90 | 706,23 | 276,22 | −461,32 | −79,44 | −164,47 | −150,15 | −219,87 | 141,03 | 239,41 | 289,10 | −154,25 | −522,16 | 397,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 432 | −5 005 | −4 989 | −11 693 | −12 816 | −15 208 | −14 171 | −4 897 | 327 | −301 | 1 888 | 1 408 | −475 | 963 | 1 040 | −173 | 184 | −3 113 | −4 827 | −4 205 |
| Ändring (%) | −52,02 | −0,32 | 134,38 | 9,61 | 18,66 | −6,82 | −65,44 | −106,68 | −191,90 | −727,80 | −25,42 | −133,76 | −302,61 | 8,07 | −116,67 | −206,18 | −1 790,32 | 55,06 | −12,88 | |
| % av kassaflödet | 212,53 | −176,06 | 94,77 | 3 445,87 | −1 784,33 | −299,27 | −192,13 | −195,39 | 5,45 | 12,37 | −20,46 | −23,26 | 8,47 | −39,83 | 27,09 | −18,82 | 12,37 | 71,63 | 367,94 | −219,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 167 | −320 | −7 813 | 5 322 | 4 914 | 5 902 | 3 548 | −10 872 | −11 768 | −14 492 | −19 550 | −17 978 | −13 906 | −8 928 | −3 010 | −1 386 | −3 162 | −8 293 | −3 693 | −1 741 |
| Ändring (%) | −92,33 | 2 344,82 | −168,11 | −7,65 | 20,09 | −39,88 | −406,40 | 8,24 | 23,15 | 34,90 | −8,04 | −22,65 | −35,80 | −66,28 | −53,95 | 128,07 | 162,30 | −55,47 | −52,86 | |
| % av kassaflödet | 84,89 | −11,24 | 148,41 | −1 568,30 | 684,22 | 116,14 | 48,11 | −433,84 | −195,88 | 596,25 | 211,88 | 297,09 | 247,94 | 369,37 | −78,39 | −150,42 | −212,30 | 190,81 | 281,51 | −90,82 |
| Kassaflöde | −4 908 | 2 843 | −5 264 | −339 | 718 | 5 082 | 7 375 | 2 506 | 6 008 | −2 431 | −9 227 | −6 051 | −5 609 | −2 417 | 3 840 | 922 | 1 489 | −4 346 | −1 312 | 1 917 |
| Ändring (%) | −157,91 | −285,19 | −93,55 | −311,67 | 607,50 | 45,14 | −66,02 | 139,74 | −140,46 | 279,62 | −34,42 | −7,32 | −56,91 | −258,89 | −76,00 | 61,60 | −391,84 | −69,81 | −246,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
