Kassaflödesanalys (TTM)
Perennial Energy Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 429 | 492 | 522 | 552 | 553 | 553 | 442 | 332 | 256 | 181 | 88 | −5 | 104 | 213 | 267 | 321 | −52 | −424 | −553 | −681 |
| Ändring (%) | 14,73 | 6,08 | 5,73 | 0,12 | 0,12 | −20,05 | −25,08 | −22,74 | −29,43 | −51,38 | −105,67 | −2 191,06 | 104,78 | 25,16 | 20,10 | −116,09 | 721,63 | 30,37 | 23,29 | |
| % av kassaflödet | 3 547,79 | −474,66 | −335,59 | −266,08 | −664,97 | 1 341,61 | 1 448,88 | 1 672,05 | 1 248,50 | 852,44 | 649,56 | −85,11 | −203,33 | −196,94 | −336,86 | −638,76 | −311,30 | −508,54 | −835,67 | −1 393,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −600 | −757 | −858 | −959 | −811 | −663 | −710 | −757 | −746 | −735 | −677 | −620 | −743 | −867 | −895 | −923 | −757 | −590 | −522 | −453 |
| Ändring (%) | 26,19 | 13,35 | 11,78 | −15,44 | −18,25 | 7,14 | 6,66 | −1,50 | −1,53 | −7,79 | −8,45 | 19,90 | 16,59 | 3,24 | 3,14 | −18,01 | −21,97 | −11,64 | −13,17 | |
| % av kassaflödet | −4 958,42 | 729,64 | 551,20 | 462,02 | 975,28 | −1 606,62 | −2 325,05 | −3 819,79 | −3 636,15 | −3 464,42 | −5 006,36 | −10 590,23 | 1 450,73 | 800,03 | 1 128,80 | 1 838,17 | −4 565,65 | −708,33 | −788,95 | −926,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 183 | 161 | 180 | 199 | 175 | 151 | 298 | 446 | 510 | 575 | 603 | 631 | 588 | 545 | 549 | 552 | 825 | 1 098 | 1 141 | 1 183 |
| Ändring (%) | −12,02 | 11,94 | 10,66 | −12,18 | −13,88 | 97,99 | 49,49 | 14,51 | 12,67 | 4,86 | 4,63 | −6,80 | −7,30 | 0,64 | 0,64 | 49,43 | 33,08 | 3,90 | 3,75 | |
| % av kassaflödet | 1 510,63 | −154,97 | −115,61 | −95,94 | −210,31 | 365,01 | 976,18 | 2 247,74 | 2 487,65 | 2 711,99 | 4 456,79 | 10 775,34 | −1 147,40 | −503,09 | −691,94 | −1 099,42 | 4 976,95 | 1 316,87 | 1 724,62 | 2 419,62 |
| Kassaflöde | 12 | −104 | −156 | −208 | −83 | 41 | 31 | 20 | 21 | 21 | 14 | 6 | −51 | −108 | −79 | −50 | 17 | 83 | 66 | 49 |
| Ändring (%) | −957,56 | 50,04 | 33,35 | −59,94 | −149,62 | −25,97 | −35,08 | 3,47 | 3,35 | −36,19 | −56,72 | −975,23 | 111,43 | −26,83 | −36,66 | −133,01 | 402,95 | −20,67 | −26,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
