Kassaflödesanalys (TTM)
Zhongliang Holdings Group Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 534 | 5 666 | 9 854 | 14 042 | 15 924 | 17 805 | 20 552 | 23 300 | 17 124 | 10 948 | 8 208 | 5 469 | 1 637 | −2 195 | −4 221 | −6 247 | −4 467 | −2 687 |
| Ändring (%) | −202,38 | 73,91 | 42,50 | 13,40 | 11,82 | 15,43 | 13,37 | −26,51 | −36,07 | −25,02 | −33,37 | −70,07 | −234,07 | 92,33 | 48,01 | −28,49 | −39,85 | |
| % av kassaflödet | −54,18 | 51,72 | 100,44 | 162,01 | 1 048,24 | −316,30 | −228,89 | −188,98 | −190,19 | −192,83 | −177,27 | −152,62 | −29,91 | 29,80 | 58,01 | 86,92 | 82,15 | 72,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 906 | −13 300 | −12 545 | −11 790 | −8 988 | −6 186 | −3 646 | −1 105 | 68 | 1 242 | 1 814 | 2 387 | 2 621 | 2 855 | 2 892 | 2 928 | 3 225 | 3 522 |
| Ändring (%) | 3,06 | −5,68 | −6,02 | −23,76 | −31,17 | −41,07 | −69,68 | −106,18 | 1 719,40 | 46,08 | 31,55 | 9,81 | 8,93 | 1,29 | 1,27 | 10,14 | 9,21 | |
| % av kassaflödet | −126,34 | −121,41 | −127,87 | −136,02 | −591,67 | 109,89 | 40,60 | 8,97 | −0,76 | −21,88 | −39,18 | −66,60 | −47,88 | −38,76 | −39,74 | −40,74 | −59,32 | −95,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 28 645 | 18 567 | 12 483 | 6 398 | −5 438 | −17 273 | −25 904 | −34 536 | −26 208 | −17 880 | −14 672 | −11 465 | −9 745 | −8 025 | −5 947 | −3 868 | −4 196 | −4 523 |
| Ändring (%) | −35,18 | −32,77 | −48,74 | −184,99 | 217,67 | 49,97 | 33,32 | −24,11 | −31,78 | −17,94 | −21,86 | −15,00 | −17,65 | −25,90 | −34,95 | 8,47 | 7,81 | |
| % av kassaflödet | 280,41 | 169,50 | 127,23 | 73,82 | −357,95 | 306,85 | 288,49 | 280,11 | 291,09 | 314,94 | 316,88 | 319,96 | 178,02 | 108,97 | 81,73 | 53,82 | 77,16 | 122,65 |
| Kassaflöde | 10 215 | 10 954 | 9 811 | 8 667 | 1 519 | −5 629 | −8 979 | −12 329 | −9 003 | −5 677 | −4 630 | −3 583 | −5 474 | −7 365 | −7 276 | −7 187 | −5 438 | −3 688 |
| Ändring (%) | 7,24 | −10,44 | −11,66 | −82,47 | −470,57 | 59,51 | 37,31 | −26,98 | −36,94 | −18,44 | −22,61 | 52,77 | 34,54 | −1,21 | −1,22 | −24,34 | −32,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
