Kassaflödesanalys (TTM)
Tern Properties Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 28 | 33 | 31 | 30 | 24 | 18 | 15 | 13 | 17 | 21 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 |
| Ändring (%) | 18,40 | 15,54 | −4,50 | −4,72 | −20,36 | −25,56 | −13,79 | −15,99 | 32,95 | 24,78 | −6,25 | −6,66 | −15,77 | −12,07 | −13,73 | −19,76 | −24,63 | |
| % av kassaflödet | 42,67 | 29,34 | 23,89 | 38,16 | 111,19 | 207,57 | −449,12 | −70,79 | −32,72 | 233,68 | 39,56 | 26,42 | 19,15 | 56,77 | −155,06 | −26,20 | −23,06 | −19,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 78 | 131 | 184 | 145 | 106 | 144 | 183 | 123 | 64 | 53 | 43 | 65 | 88 | 21 | −13 | −48 | −41 | −35 |
| Ändring (%) | 68,65 | 40,71 | −21,30 | −27,07 | 36,33 | 26,65 | −32,53 | −48,21 | −16,34 | −19,53 | 52,24 | 34,31 | −76,33 | −164,27 | 255,60 | −13,66 | −15,82 | |
| % av kassaflödet | 138,62 | 135,78 | 134,61 | 177,22 | 395,21 | 1 262,95 | −4 649,12 | −573,47 | −163,44 | 734,42 | 80,18 | 86,95 | 90,69 | 75,57 | 150,86 | 105,06 | 99,53 | 92,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −46 | −63 | −81 | −95 | −109 | −157 | −204 | −160 | −115 | −63 | −10 | −10 | −9 | −9 | −9 | −10 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | 38,47 | 27,78 | 17,77 | 15,09 | 43,48 | 30,30 | −21,73 | −27,77 | −45,59 | −83,80 | −3,64 | −3,78 | −5,35 | 3,18 | 3,09 | 0,27 | 0,27 | |
| % av kassaflödet | −81,30 | −65,38 | −58,87 | −115,98 | −408,17 | −1 372,72 | 5 198,98 | 743,90 | 295,69 | −864,07 | −18,99 | −13,04 | −9,74 | −32,45 | 104,01 | 21,00 | 23,10 | 25,66 |
| Kassaflöde | 56 | 96 | 137 | 82 | 27 | 11 | −4 | −21 | −39 | 7 | 54 | 75 | 97 | 28 | −9 | −45 | −41 | −37 |
| Ändring (%) | 72,19 | 41,92 | −40,23 | −67,30 | −57,34 | −134,40 | 446,98 | 81,72 | −118,62 | 637,11 | 40,39 | 28,77 | −71,59 | −132,19 | 410,62 | −8,86 | −9,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
