Kassaflödesanalys (TTM)
Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 134 | 172 | 184 | 197 | 291 | 384 | 573 | 763 | 501 | 239 | 125 | 12 | 79 | 146 | 8 | −130 | 294 | 718 | 586 | 453 |
| Ändring (%) | 27,78 | 7,55 | 7,02 | 47,18 | 32,06 | 49,39 | 33,06 | −34,33 | −52,28 | −47,53 | −90,60 | 567,85 | 85,03 | −94,46 | −1 705,43 | −327,09 | 144,04 | −18,44 | −22,61 | |
| % av kassaflödet | −60,85 | −81,57 | −154,81 | −703,65 | 122,85 | 76,58 | 96,15 | 110,34 | 97,94 | 72,08 | 40,64 | 4,13 | 51,37 | 690,89 | −1,76 | 13,78 | −57,68 | −894,46 | 339,50 | 106,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 127 | 217 | 487 | 757 | 649 | 542 | 525 | 508 | 473 | 438 | 449 | 461 | 348 | 235 | 117 | −0 | 24 | 48 | 184 | 320 |
| Ändring (%) | 71,07 | 124,26 | 55,41 | −14,23 | −16,59 | −3,08 | −3,18 | −6,89 | −7,40 | 2,54 | 2,48 | −24,45 | −32,36 | −50,10 | −100,38 | −5 377,80 | 101,89 | 284,66 | 74,00 | |
| % av kassaflödet | −57,56 | −103,31 | −408,83 | −2 698,48 | 274,55 | 108,09 | 88,05 | 73,52 | 92,53 | 132,14 | 145,61 | 161,24 | 226,87 | 1 115,38 | −25,55 | 0,05 | −4,64 | −59,52 | 106,55 | 75,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −470 | −577 | −770 | −962 | −689 | −416 | −494 | −571 | −460 | −348 | −272 | −197 | −282 | −367 | −589 | −811 | −829 | −846 | −597 | −348 |
| Ändring (%) | 22,95 | 33,25 | 24,96 | −28,36 | −39,58 | 18,65 | 15,72 | −19,55 | −24,30 | −21,74 | −27,78 | 43,18 | 30,16 | 60,68 | 37,77 | 2,14 | 2,09 | −29,41 | −41,66 | |
| % av kassaflödet | 212,90 | 274,63 | 645,74 | 3 426,99 | −291,24 | −83,05 | −82,82 | −82,66 | −89,88 | −104,93 | −88,24 | −68,86 | −183,63 | −1 737,32 | 128,14 | 86,29 | 162,40 | 1 053,62 | −346,12 | −81,90 |
| Kassaflöde | −221 | −210 | −119 | −28 | 237 | 501 | 596 | 691 | 511 | 332 | 309 | 286 | 153 | 21 | −460 | −940 | −510 | −80 | 173 | 425 |
| Ändring (%) | −4,69 | −43,33 | −76,46 | −943,01 | 111,86 | 18,98 | 15,95 | −26,01 | −35,16 | −6,94 | −7,46 | −46,31 | −86,24 | −2 278,51 | 104,59 | −45,73 | −84,26 | −314,88 | 146,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
