Kassaflödesanalys (TTM)
Yun Lee Marine Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | 24 | 20 | 29 | 38 | 29 | 20 | 53 | 87 | 103 | 119 | 62 | 4 | 11 | 12 | 13 | 26 |
| Ändring (%) | −13,34 | −15,40 | 46,05 | 31,53 | −23,95 | −31,49 | 166,85 | 62,53 | 18,79 | 15,82 | −48,42 | −93,87 | 181,28 | 12,53 | 11,14 | 92,97 | |
| % av kassaflödet | −96,71 | −1 090,94 | 83,76 | 184,34 | 491,61 | 149 664,10 | −257,42 | −458,58 | −559,37 | −974,43 | −2 115,25 | −2 613,55 | 405,16 | 119,71 | −177,51 | −59,46 | −852,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −48 | −17 | 14 | −1 | −16 | −14 | −12 | −42 | −72 | −84 | −95 | −40 | 16 | 18 | 10 | 1 | 4 |
| Ändring (%) | −65,04 | −186,07 | −104,59 | 2 276,77 | −12,02 | −13,67 | 252,38 | 71,62 | 15,68 | 13,55 | −58,18 | −139,09 | 16,40 | −46,39 | −86,54 | 225,11 | |
| % av kassaflödet | 170,22 | 774,64 | 60,51 | −4,19 | −201,87 | −71 094,87 | 154,10 | 362,51 | 466,93 | 792,07 | 1 685,74 | 1 688,91 | 1 669,71 | 204,15 | −144,22 | −5,85 | −141,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −9 | −11 | −13 | −15 | −15 | −16 | −23 | −30 | −30 | −30 | −24 | −18 | −20 | −28 | −37 | −33 |
| Ändring (%) | 20,76 | 17,19 | 20,13 | 16,76 | 3,31 | 3,21 | 44,45 | 30,77 | 0,05 | 0,05 | −19,22 | −23,79 | 7,91 | 42,96 | 30,05 | −10,94 | |
| % av kassaflödet | 26,48 | 416,31 | −44,28 | −80,15 | −189,74 | −78 469,23 | 203,32 | 196,07 | 192,44 | 282,36 | 529,50 | 1 024,63 | −1 974,87 | −223,86 | 421,73 | 165,31 | 1 093,38 |
| Kassaflöde | −28 | −2 | 24 | 16 | 8 | 0 | −8 | −12 | −16 | −11 | −6 | −2 | 1 | 9 | −7 | −22 | −3 |
| Ändring (%) | −92,32 | −1 201,82 | −33,63 | −50,68 | −99,75 | −39 930,77 | 49,79 | 33,24 | −31,81 | −46,65 | −58,25 | −139,54 | 851,99 | −175,89 | 231,77 | −86,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
