Kassaflödesanalys (TTM)
Kingdee International Software Group Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 473 | 466 | 458 | 559 | 661 | 619 | 577 | 476 | 374 | 380 | 385 | 519 | 653 | 655 | 656 | 795 | 934 | 1 008 | 1 082 |
| Ändring (%) | −1,58 | −1,60 | 22,10 | 18,10 | −6,31 | −6,73 | −17,56 | −21,31 | 1,47 | 1,45 | 34,75 | 25,79 | 0,20 | 0,20 | 21,16 | 17,47 | 7,93 | 7,35 | |
| % av kassaflödet | 55,33 | 129,38 | −338,79 | −132,85 | −93,46 | −130,32 | −237,58 | −274,22 | −359,76 | −687,38 | −5 963,47 | 102,39 | 63,99 | 108,41 | 351,46 | −127,42 | −65,10 | −197,67 | 260,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 491 | −1 900 | −2 309 | −1 757 | −1 205 | −955 | −705 | −746 | −787 | −897 | −1 007 | −1 156 | −1 305 | −1 173 | −1 041 | −1 057 | −1 074 | −520 | 33 |
| Ändring (%) | 27,45 | 21,54 | −23,91 | −31,43 | −20,76 | −26,19 | 5,85 | 5,53 | 13,95 | 12,24 | 14,80 | 12,89 | −10,10 | −11,24 | 1,58 | 1,56 | −51,53 | −106,33 | |
| % av kassaflödet | −174,37 | −528,00 | 1 707,78 | 417,31 | 170,45 | 201,03 | 290,01 | 429,82 | 756,18 | 1 622,51 | 15 573,90 | −227,80 | −127,77 | −194,23 | −557,79 | 169,55 | 74,89 | 102,11 | 7,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 966 | 1 897 | 1 828 | 842 | −144 | −130 | −115 | 93 | 301 | 454 | 608 | 1 140 | 1 671 | 1 122 | 572 | −359 | −1 291 | −993 | −695 |
| Ändring (%) | −3,51 | −3,64 | −53,94 | −117,08 | −9,90 | −10,98 | −180,25 | 224,62 | 51,22 | 33,87 | 87,33 | 46,62 | −32,87 | −48,97 | −162,80 | 259,23 | −23,08 | −30,00 | |
| % av kassaflödet | 229,94 | 527,12 | −1 351,75 | −199,98 | 20,35 | 27,29 | 47,49 | −53,35 | −288,74 | −822,24 | −9 413,68 | 224,68 | 163,66 | 185,77 | 306,69 | 57,63 | 90,04 | 194,87 | −167,71 |
| Kassaflöde | 855 | 360 | −135 | −421 | −707 | −475 | −243 | −174 | −104 | −55 | −6 | 507 | 1 021 | 604 | 187 | −624 | −1 434 | −510 | 415 |
| Ändring (%) | −57,91 | −137,58 | 211,38 | 67,88 | −32,81 | −48,84 | −28,58 | −40,02 | −46,90 | −88,31 | −7 948,72 | 101,27 | −40,86 | −69,09 | −434,20 | 129,92 | −64,46 | −181,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
