Kassaflödesanalys (TTM)
KPa-BM Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 125 | 71 | 16 | −12 | −40 | −16 | 7 | −3 | −13 | −4 | 5 | 43 | 82 | 109 | 97 | 84 | 58 | 33 |
| Ändring (%) | −43,75 | −77,79 | −177,39 | 229,22 | −59,31 | −145,78 | −137,44 | 367,11 | −67,88 | −211,33 | 827,01 | 89,21 | 34,17 | −11,68 | −13,22 | −30,29 | −43,46 | |
| % av kassaflödet | 124,13 | 153,61 | −170,51 | 34,46 | 65,25 | 44,85 | −66,13 | −64,15 | −65,27 | −28,47 | 49,39 | 396,11 | 660,38 | 197,57 | 282,55 | 643,85 | −314,17 | −65,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | 9 | 21 | 21 | 20 | 10 | −1 | −6 | −11 | −6 | −1 | 8 | 4 | 1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −11,19 | −12,60 | −621,31 | 119,18 | −0,63 | −0,64 | −52,19 | −109,18 | 568,43 | 85,04 | −45,50 | −83,50 | −855,56 | −45,81 | −84,53 | −80,09 | −402,38 | |
| % av kassaflödet | −2,31 | −4,52 | 19,73 | −26,87 | −33,86 | −56,85 | −181,92 | 225,34 | −4,51 | −40,90 | −117,93 | −55,60 | −8,09 | 13,62 | 11,95 | 4,86 | −0,68 | 0,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | −23 | −23 | −33 | −42 | −40 | −39 | −3 | 33 | 25 | 16 | −26 | −67 | −61 | −67 | −72 | −77 | −83 |
| Ändring (%) | 3,22 | 3,12 | 39,58 | 28,36 | −3,85 | −4,00 | −93,07 | −1 342,24 | −26,36 | −35,80 | −261,76 | 161,82 | −8,38 | 8,71 | 8,02 | 7,73 | 7,17 | |
| % av kassaflödet | −21,79 | −49,47 | 254,92 | 92,93 | 68,60 | 111,43 | 344,50 | −61,89 | 167,46 | 167,49 | 167,55 | −234,46 | −540,88 | −110,50 | −194,51 | −551,74 | 416,08 | 165,16 |
| Kassaflöde | 101 | 46 | −9 | −35 | −61 | −36 | −11 | 4 | 20 | 15 | 9 | 11 | 12 | 55 | 34 | 13 | −19 | −50 |
| Ändring (%) | −54,55 | −120,01 | 282,89 | 73,88 | −40,81 | −68,95 | −138,59 | 359,10 | −26,37 | −35,82 | 15,60 | 13,49 | 348,47 | −38,24 | −61,92 | −242,85 | 170,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
