Kassaflödesanalys (TTM)
CaoCao Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 127 | 136 | 236 | 337 | 438 |
| Ändring (%) | −112,10 | 72,98 | 42,88 | 30,01 | |
| % av kassaflödet | 2 986,32 | 67,18 | −55,70 | 280,97 | 66,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −431 | −1 499 | 23 | −106 | −235 |
| Ändring (%) | 247,68 | −101,51 | −570,01 | 121,28 | |
| % av kassaflödet | 1 141,87 | −738,20 | −5,33 | −88,45 | −35,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 520 | 1 565 | −682 | −111 | 460 |
| Ändring (%) | 2,94 | −143,57 | −83,73 | −514,50 | |
| % av kassaflödet | −4 028,17 | 771,02 | 161,03 | −92,51 | 69,34 |
| Kassaflöde | −38 | 203 | −423 | 120 | 663 |
| Ändring (%) | −637,81 | −308,62 | −128,33 | 453,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
