2631 Kassaflödesanalys - TTM - SICC Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SICC Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−122	111	26	51	23	−59	−48	−103	−51	13	32	−26	−16	66	249	437
Ändring (%)		−190,72	−76,33	93,65	−54,82	−356,45	−19,07	116,38	−50,62	−125,55	147,99	−180,04	−39,78	−524,54	277,59	75,71
% av kassaflödet	−42,56	−48,07	0,94	5,92	3,96	−17,30	2,56	15,91	24,59	10,06	−5,42	−13,98	−14,55	19,17	45,93	70,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−440	−339	−442	−2 394	−2 643	−2 780	−1 789	−519	−132	123	−668	−76	−268	−293	−452	−406
Ändring (%)		−22,97	30,26	441,66	10,42	5,20	−35,64	−71,00	−74,50	−193,31	−641,33	−88,67	253,75	9,25	54,57	−10,16
% av kassaflödet	−153,61	147,32	−15,87	−279,03	−456,68	−817,97	96,13	80,17	63,98	95,64	112,41	−41,03	−250,95	−85,10	−83,45	−65,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	849	−1	3 202	3 202	3 199	3 179	−24	−25	−23	−6	41	289	386	571	743	579
Ändring (%)		−100,12	−318 038,66	−0,00	−0,07	−0,64	−100,75	4,57	−8,89	−73,81	−786,04	604,34	33,62	47,83	30,17	−22,06
% av kassaflödet	296,14	0,44	114,96	373,21	552,81	935,19	1,29	3,87	11,04	−4,63	−6,90	156,66	361,92	166,07	137,14	93,75

Kassaflöde	287	−230	2 785	858	579	340	−1 861	−647	−207	129	−595	185	107	344	542	618
Ändring (%)		−180,32	−1 309,45	−69,20	−32,54	−41,27	−647,61	−65,22	−68,05	−162,42	−560,55	−131,04	−42,16	222,17	57,63	14,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SICC Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)