Kassaflödesanalys (TTM)
TransThera Sciences (Nanjing), Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −237 | −319 | −295 | −270 | −271 | −271 |
| Ändring (%) | 34,80 | −7,66 | −8,29 | 0,14 | 0,14 | |
| % av kassaflödet | −100,68 | 65,53 | 122,26 | −5 451,85 | −695,81 | −372,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 209 | −187 | 48 | 282 | 315 | 348 |
| Ändring (%) | −189,35 | −125,48 | 492,48 | 11,73 | 10,50 | |
| % av kassaflödet | 88,92 | 38,36 | −19,75 | 5 689,48 | 810,18 | 478,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 235 | 16 | 5 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −93,31 | −65,65 | −191,11 | −0,62 | −0,62 | |
| % av kassaflödet | 100,06 | −3,23 | −2,24 | −99,44 | −12,59 | −6,68 |
| Kassaflöde | 235 | −487 | −241 | 5 | 39 | 73 |
| Ändring (%) | −307,10 | −50,51 | −102,06 | 684,65 | 87,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
