Kassaflödesanalys (TTM)
China Motor Bus Company, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 38 | 43 | 54 | 66 | 63 | 60 | 43 | 27 | 24 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 29 | 29 | 67 | 105 |
| Ändring (%) | 12,11 | 26,83 | 21,16 | −4,29 | −4,48 | −27,88 | −38,66 | −10,00 | −11,11 | 8,95 | 8,21 | 9,29 | 8,50 | −1,04 | −1,05 | 131,02 | 56,71 | |
| % av kassaflödet | −8,60 | −5,68 | −11,53 | −35,00 | −18,68 | −12,37 | −10,39 | −7,64 | −14,06 | 274,09 | −39 631,62 | −318,35 | 9,72 | 5,20 | 5,78 | 6,52 | 13,99 | 20,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 908 | 173 | 138 | 103 | −13 | −129 | −152 | −175 | 3 | 181 | 135 | 88 | 373 | 659 | 612 | 565 | 569 | 573 |
| Ändring (%) | −80,94 | −20,21 | −25,34 | −112,64 | 890,95 | 17,56 | 14,94 | −101,87 | 5 454,44 | −25,74 | −34,67 | 324,76 | 76,46 | −7,08 | −7,62 | 0,63 | 0,63 | |
| % av kassaflödet | −204,62 | −22,96 | −29,33 | −54,90 | 3,87 | 26,58 | 36,41 | 50,14 | −1,92 | 2 333,31 | −229 952,14 | −1 115,16 | 132,38 | 115,19 | 120,17 | 126,55 | 118,25 | 111,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 373 | −965 | −694 | −424 | −424 | −424 | −284 | −144 | −143 | −143 | −142 | −141 | −141 | −141 | −143 | −145 | −146 | −148 |
| Ändring (%) | −29,70 | −28,05 | −38,98 | −0,01 | −0,01 | −33,06 | −49,39 | −0,10 | −0,10 | −0,74 | −0,75 | 0,09 | 0,09 | 1,15 | 1,14 | 1,23 | 1,22 | |
| % av kassaflödet | 309,23 | 127,99 | 147,44 | 225,50 | 125,70 | 87,14 | 67,96 | 41,20 | 84,20 | −1 844,74 | 243 016,24 | 1 790,42 | −50,08 | −24,72 | −28,07 | −32,37 | −30,43 | −28,74 |
| Kassaflöde | −444 | −754 | −471 | −188 | −337 | −486 | −417 | −348 | −170 | 8 | −0 | −8 | 282 | 572 | 509 | 447 | 481 | 516 |
| Ändring (%) | 69,85 | −37,54 | −60,11 | 79,38 | 44,25 | −14,18 | −16,52 | −51,11 | −104,56 | −100,75 | 13 371,79 | −3 678,13 | 102,79 | −10,94 | −12,28 | 7,70 | 7,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
