Kassaflödesanalys (TTM)
Lianlian DigiTech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −59 | 106 | −33 | 55 | 95 | 17 | −61 | −58 | −111 | −70 | −29 |
| Ändring (%) | −278,74 | −131,51 | −264,50 | 72,59 | −82,43 | −469,20 | −5,42 | 91,27 | −36,80 | −58,24 | |
| % av kassaflödet | −6,80 | −24,66 | 4,59 | −14,86 | 213,48 | 7,79 | −16,05 | −14,28 | −33,41 | −10,65 | −2,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −368 | −528 | −941 | −551 | −202 | −258 | −314 | −196 | −131 | 675 | 1 482 |
| Ändring (%) | 43,58 | 78,15 | −41,50 | −63,35 | 27,82 | 21,76 | −37,67 | −33,07 | −615,34 | 119,40 | |
| % av kassaflödet | −42,26 | 123,13 | 129,63 | 149,20 | −455,16 | −120,83 | −82,08 | −48,13 | −39,42 | 102,50 | 150,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 299 | −6 | 243 | 123 | 149 | 452 | 756 | 655 | 569 | 51 | −468 |
| Ändring (%) | −100,48 | −3 976,54 | −49,50 | 21,78 | 203,29 | 67,03 | −13,28 | −13,15 | −91,10 | −1 022,99 | |
| % av kassaflödet | 149,26 | 1,46 | −33,42 | −33,20 | 336,47 | 211,94 | 197,51 | 161,13 | 171,21 | 7,69 | −47,48 |
| Kassaflöde | 871 | −429 | −726 | −369 | 44 | 213 | 383 | 407 | 332 | 659 | 985 |
| Ändring (%) | −149,28 | 69,21 | −49,17 | −112,02 | 381,48 | 79,23 | 6,30 | −18,27 | 98,18 | 49,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
