Kassaflödesanalys (TTM)
Tomson Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −180 | 322 | 236 | 151 | 117 | 84 | 190 | 297 | 206 | 115 | 35 | −45 | −172 | −300 | −375 | −450 | −1 287 | −2 125 |
| Ändring (%) | −278,64 | −26,50 | −36,05 | −22,36 | −28,80 | 127,60 | 56,06 | −30,66 | −44,22 | −69,49 | −227,79 | 284,91 | 74,02 | 24,94 | 19,96 | 186,32 | 65,07 | |
| % av kassaflödet | 35,25 | 559,57 | 72,01 | 25,23 | 17,61 | 11,38 | 50,52 | 1 572,19 | −89,34 | −23,94 | −11,85 | 40,19 | 64,25 | 70,56 | 195,00 | −1 104,07 | 187,95 | 150,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 235 | 167 | 638 | 1 110 | 1 273 | 1 436 | 724 | 12 | −39 | −89 | 38 | 165 | 134 | 103 | 118 | 133 | 138 | 144 |
| Ändring (%) | −29,04 | 282,67 | 73,87 | 14,68 | 12,80 | −49,60 | −98,40 | −434,77 | 129,87 | −142,65 | 334,45 | −18,92 | −23,33 | 14,61 | 12,75 | 4,23 | 4,06 | |
| % av kassaflödet | −46,02 | 290,16 | 194,39 | 185,20 | 190,88 | 195,51 | 192,15 | 61,41 | 16,85 | 18,60 | −12,88 | −148,45 | −50,00 | −24,19 | −61,32 | 326,32 | −20,22 | −10,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −570 | −559 | −716 | −873 | −877 | −880 | −523 | −165 | −164 | −162 | −42 | 79 | −11 | −101 | 156 | 413 | 541 | 669 |
| Ändring (%) | −1,83 | 28,07 | 21,92 | 0,36 | 0,36 | −40,60 | −68,34 | −1,09 | −1,10 | −74,28 | −288,80 | −114,00 | 814,03 | −255,45 | 164,33 | 30,96 | 23,64 | |
| % av kassaflödet | 111,54 | −972,95 | −218,16 | −145,75 | −131,46 | −119,79 | −138,75 | −875,97 | 71,01 | 33,73 | 14,08 | −70,54 | 4,10 | 23,67 | −81,39 | 1 015,31 | −79,06 | −47,47 |
| Kassaflöde | −511 | 57 | 328 | 599 | 667 | 734 | 377 | 19 | −230 | −480 | −296 | −111 | −268 | −425 | −192 | 41 | −685 | −1 410 |
| Ändring (%) | −111,25 | 471,20 | 82,49 | 11,27 | 10,13 | −48,71 | −94,99 | −1 320,18 | 108,20 | −38,39 | −62,31 | 140,75 | 58,46 | −54,79 | −121,19 | −1 781,88 | 105,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
