Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai REFIRE Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −768 | −728 | −718 | −393 | −266 | −138 |
| Ändring (%) | −5,23 | −1,33 | −45,26 | −32,43 | −48,00 | |
| % av kassaflödet | 131,10 | −90,64 | 173,13 | −179,68 | −59,64 | −20,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −185 | −560 | 117 | −210 | −204 | −198 |
| Ändring (%) | 202,13 | −120,85 | −279,81 | −2,97 | −3,06 | |
| % av kassaflödet | 31,65 | −69,76 | −28,15 | −95,97 | −45,75 | −29,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 368 | 2 088 | 181 | 822 | 917 | 1 011 |
| Ändring (%) | 466,95 | −91,31 | 352,90 | 11,55 | 10,35 | |
| % av kassaflödet | −62,86 | 260,00 | −43,72 | 375,43 | 205,73 | 150,48 |
| Kassaflöde | −586 | 803 | −415 | 219 | 445 | 672 |
| Ändring (%) | −237,07 | −151,66 | −152,74 | 103,56 | 50,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
