Kassaflödesanalys (TTM)
WK Group (Holdings) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 11 | 79 | −4 | −23 | −9 | 5 | 11 | 25 |
| Ändring (%) | 35,16 | 589,72 | −105,59 | 420,15 | −60,31 | −151,95 | 139,08 | 118,56 | |
| % av kassaflödet | −234,63 | −408,09 | 138,69 | 10,08 | 38,25 | 209,03 | 9,23 | 16,88 | 27,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −1 | −7 | −4 | −4 | −25 | −47 | −39 | −31 |
| Ändring (%) | −72,45 | 466,03 | −40,45 | 7,13 | 507,43 | 83,54 | −17,10 | −20,47 | |
| % av kassaflödet | 116,28 | 41,22 | −11,50 | 8,90 | 6,96 | 581,88 | −90,76 | −57,57 | −33,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −13 | −15 | −35 | −33 | 30 | 93 | 94 | 97 |
| Ändring (%) | 65,79 | 17,40 | 129,96 | −7,26 | −191,91 | 208,80 | 1,14 | 3,15 | |
| % av kassaflödet | 219,24 | 467,72 | −27,06 | 80,91 | 54,74 | −692,71 | 181,78 | 140,68 | 106,59 |
| Kassaflöde | −4 | −3 | 57 | −44 | −60 | −4 | 51 | 67 | 91 |
| Ändring (%) | −22,29 | −2 129,46 | −176,90 | 37,06 | −92,74 | −1 276,73 | 30,70 | 36,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
